同智贴壁纸投资额基金2006年半载度公布摘要
要紧迅速的
本基金管家长盛基金应用利息限定的公司(以下约分”本公司”)的董事会及董事确保同智贴壁纸投资额基金(以下约分”本基金”)2006年半载度公布(以下约分”本公布”)所载材料不在虚伪记载、给错误的劝告性的供述或优异的放弃。,其容量的忠诚、正确和完整性的一两个和共同责任。本半载度公布先前三分之二在上的孤独董事签名准许,由主席发出。
中国1971的库存、基金托管人,利息利息限定的公司,说辞,于2006年8月25日检验了本公布做成某事财务标志、净值体现、进项分派形势、财务会计职业公布和投资额结成公布,在确保复习功课无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或优异的放弃。
基金监视者接纳要老实和信誉。、基金资产费尽心血的应用和应用根除,但不确保基金必定开腰槽。
基金过来的体现缺乏的代表接近的业绩。。投资额有风险,投资额者应殷勤的在标明本基金的新兵阐明书。
本公布的会计职业合拍:从2006年1月1日到2006年6月30日,本公布的财务材料不是审计。
本年公布全文的摘要摘要,投资额者奇观记入项主词,这份年度公布的倒转术要读。
第一章 基金简介
一、基金产额概述
(一)基金约分:基金同智
(二)市法典:184702
(三)基金的运作方式:盟约型闭路式
(四)基金和约失效日期:1992年3月13日
(五)基金整理日:2000年3月8日
(六)在2006年6月30日基金总命运:5亿份
(七)基金和约条款:从1992年3月13日到2007年3月12日,共15年
(八)在贴壁纸市所上市市的基金命运:深圳贴壁纸市所
(九)基金上市日期:2000年5月15日
二、基金产额阐明
(一)投资额目的
基金生长基金,次要投资额情郎为深、上海贴壁纸市所高增长、股本权利上市的公司开展前景看好。
(二)投资额战术
1、资产施展战术
说辞推销开展形势绘样投资额决策委任,确定在工夫的长短工夫内推销开展的总体时尚,并在此根底上确定资产施展脱落。。当断定售后推销的指向是不言而喻的。,股本权利投资额占总投资额脱落明确的增大,现钞和公司债券的脱落会对应的减轻;正相反,当法官有明确的的指向,推销前景,这将大大地增加股本权利投资额在总投资额中所占的脱落。,现钞和公司债券的脱落将对应的增大。。
2、投资额战术
生长股的次要指向是抚养高增长的家具,从此,在选择投资额次要思索基金生长股:
(1)作出评估接近几年的净赚生长速度;
(2)公司主营事情得益(含与主营事情优质的同样地或外观的投资额进项)占得益全部含义的脱落较大;
(3)在抚养必定净资产获利的预先处置下,作出评估在接近几年公司的家畜扩张;
(4)公司的开展将精神饱满的的变换式,使其接近开腰槽才能广泛的便宜行事的权力放。;
(5)公司有应用层。、科研形状、营销电网络、在据资源或推销同意有优势。
股本权利上市的公司的几个的同意辨析,确定初级生长股的排序,并在此根底上,每支股本权利的文件花色导致辨析,确定投资额代价的基本指向。在投资额,由投资额决策委任确定的资产施展脱落,具有明确的增长指向的结成贴壁纸投资额。
(三)功能基准检查顺序
无。
(四)风险进项指向
无。
三、基金管家
(1)法定名字:长盛基金应用利息限定的公司
(二)物门侧负责人:叶劲松
(三)听筒:010-82255818
(四)副本:010-82255988
(五)电子邮件:yejs@
四、基金托管人
(1)法定名字:中国1971库存利息利息限定的公司
(二)物门侧负责人:宁敏
(三)听筒:010-66594977
(四)副本:010-66594942
(五)电子邮件:tgxxpl@
五、物门侧
(a)印刷字体的半载度公布倒转术应用网站:
(二)基金半载度公布置备地皮:本公布可在基金管家、基金托管人的使任务,贴壁纸市所和贴壁纸市所,供大众咨询、完全一样的。
次要的章 次要财务标志及净基金业绩
基金的业绩标志除非基金的费。,实践收益程度较低的免费基准后的上市人数。。
一、次要财务标志
序号 次要财务标志 2006年上半载度
1现期纯收益(元)114,327,786.02
2现期基金命运净进项(元/股)0.2287
3 活期的可供分派基金进项(元) 116,780,685.76
多达4残冬腊月,基金净资产(元) 783,598,977.73
对5项基金残冬腊月命运净值(元/股)
该遗产实价值生长速度的6的命运
二、基金业绩净值
(1)基金历史各工夫净值生长速度
的净值生长速度阶段(1)净值生长速度的基准差
过来本人月0.43%个0.0385
过来学期24.05% 0.0381
过来六岁月0.0279
55.33%在过来的0.0225年
72.31%三年来的0.0222
0.0198自基金树立以后的89.58%
注:基金非业绩基准检查顺序获利
(二)自该基金失效后遗产实价值的偏离
基金同智累计命运净值生长速度的历史记述
(2000年3月8日至2006年6月30日)
注:
1、该基金的业绩基准检查顺序获利相比,缺乏希望的每个喊叫的相比基准检查顺序获利的相比
鉴于基金树立后的老基金基准,有本人校正期,基金资产,校正期为2000年3月8日起六岁月。。作为投资额公布脱落已成日本的脱落。
2、基金和约中投资额结成的脱落如次:
(1)基金投资额于股本权利。、公司债券的脱落不较低的本基金资产总价值的80%,本基金投资额于国籍公司债券的脱落不较低的本基金资产净值的20%;
(2)基金不得不股本权利上市的公司的股本权利。,基金的净资产不超越10%;
(3)本基金与由本基金管家应用的其它基金不得不一家股本权利上市的公司发行贴壁纸的总和,贴壁纸不得超越总家畜的10%。;
(4)到处全国范围内库存间推销基金的公司债券回购是T,公司债券回购长成后不克不及延缓。;公司债券回购的资产平衡不得超越基金净资产的40%;
(5)本基金将信守中国1971证监会规则的安心脱落。
第三章 管家公布
一、基金管家和基金监视者
(a)基金监视者和基金应用经验
基金管家是经中国1971证监会处分,树立于1999年3月,注册本钱人民币1亿元。眼前,公司同伙的脱落及其出资额:国元贴壁纸限定的责任公司49%、安徽开创投资额利息限定的公司26%、安徽省投资额拳击场限定的责任公司25%。多达2006年6月30日,基金管家共应用四只闭路式基金、四只开式基金,在2002年12月,第本人购置物在全国范围内政府的公共福利计划基金应用资历。
(二)基金监视者拳击场绍介
田蓉华修饰,眼前基金监视者。1967年11月发作的。卒业于武汉大学应用学院,合算的硕士学位。前现在称Beijing深圳贴壁纸贩卖部总监视者,国信贴壁纸深圳红荔路贩卖部总监视者。在2004年4月加法运算长盛基金应用利息限定的公司,原基金同盛基金监视者助理,基金同智和基金同德基金监视者。
由于任务的喊叫,说辞对第三届董事会第十次运动会暴露的分辨系数,公司确定受雇萧蔷修饰为基金同智基金监视者。在2006年4月29日印刷字体的《中国1971贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报及本公司网站。
萧蔷修饰,眼前基金监视者。1967年12月发作的。侍从。交易部的前监视者Beitaipingzhuang CITIC Securiti,商务部副总监视者;中国国际信托投资公司贴壁纸利息利息限定的公司副总监视者、特等辨析师,中国国际信托投资公司贴壁纸利息利息限定的公司市部特等市员。在2002年6月加法运算长盛基金应用利息限定的公司,原基金同盛基金监视者助理,同益基金监视者,基金监视者,所向披靡基金的静态选择。
二、该公布显示基金的信守和可信的负责地的运作形势。
在公布期内,跟随贴壁纸投资额基金的基金监视者,我绝对的依照、同贴壁纸投资额基金基金和约和安心使担忧法度、接管机关的使担忧规则,老实信誉、负责应用和应用基金资产,在绝对的风险把持的预先处置下,在基金命运不得不人的姣姣者有助于,缺乏伤害了基金命运不得不人有助于的行动。
三、在t基金投资额战术与执行的解说与解说
(1)推销回忆与运作辨析
自2006上半载以后,得益于于国际和海内的流畅优美的,合算的形势良好。。更要紧的是中国1971股本权利推销股权分置变革的顺利进行,根除变换式了中国1971股市的身体性缺陷,推销开端了多头股市中的牛市的戏剧。。
从交换执行注意,非铁金属、会用尽的、事务零卖、食物饮料股和机械交换周而复始拐点P。而推销看空电力线、公用设施与IT从事勤劳的的普通执行。
自本年年首以后,对本轮官价下跌的基金总体掌握。无论如何,推销感动极端的狂热的推销是奇异的,多头意见赚钱与人为善,热点思考风暴相当疏散,增大困难掌握推销热点。在板块投资额的教派(如非铁金属、军务参谋),基金的根底不敷公司。,不克不及供给消受这些板块的得益。。人们将深一层的提高在本年后半时的考虑,调整潮流,公司业绩动摇,重新开始投资额理念,为了编造本身的不可,为基金命运不得不人产额更多收益的出力。
(二)基金业绩
足够维持本公布,该基金的净值为人民币,在公布期内命运净值生长速度在,在上海的股本权利生长速度同期性,本基金业绩净值弱于圣盘。
四、对宏观合算的、对贴壁纸推销和交换开展时尚进行了遥瞩
(一)对宏观合算的和贴壁纸推销的遥瞩
1、海内合算的在消耗有效地增长和投资额的尽量的物,将继续抚养高经纪态势。股本权利上市的公司的业绩和生长速度作出评估将成90度。这将对股市形状趾高气扬地走。
2、股权分置变革的成,这将包罗远程的从事勤劳的本钱,远程本钱进入的,在远程的推销臀部将逐渐放,从事勤劳的遵从与事业心遵从占优势,将为股市接来直的投资额时机,空头市场已告完毕。,股市中的牛市只是开端。
3、眼前,对中国1971贴壁纸推销的打算估值程度是根底,但人民币远程鉴赏的必定时尚,与中国1971合算的和股本权利上市的公司的远程活肉生长,A股推销的投资额代价、并购的代价在爬坡。。推销远程时尚良好。
4、短中期,由于上半载推销下跌到70%在上的。,很多股本权利的下跌更多的工夫,推销有其纯净的的校正。并且,新股票发行和变缓和股本权利的继续涔涔将使推销整个的烦乱。。人们作出评估推销在盒1500-1700点私下进展。
(二)基金投资额战术的下一阶段
1、人们以为,基金收益的接近次要停止对S的掌握才能。。人们将执举手过肩地和自下而上的选股根除,未填写的的自下而上。抚养非常的座位,在下跌的推销不流露出忧虑的做全苍云。
2、执选择有远程可继续生长潜力的公司。主音交换继续良好的消耗、零卖、库存、实在及安心交换优秀事业心。显著地在变革,应用层和同伙的有助于机制先前树立,Low PEG公司。
3、执选择本身的核心技术和直率开创公司,有国际相比优势(如:人力本钱)与交换龙头事业心。
4、在人民币远程鉴赏的树立下,执下游、具有据性资源(如:战场、矿产资源、勤劳公司生料及安心优势)。
5、抚养流畅优美的的投资额结成和喊叫的现钞,新发行股本权利的实据考虑,从中开掘投资额标的。
四章 被指定人公布
本基金托管人中国1971库存利息利息限定的公司禀承《同智贴壁纸投资额基金基金和约》与《同智贴壁纸投资额基金托管礼仪》,自2000年3月8日起托管同智贴壁纸投资额基金(以下称”基金同智”或”本基金”)的整个资产。说辞《中华人民共和国贴壁纸投资额基金法》、办法的运转和应用贴壁纸投资额基金、贴壁纸投资额物门侧应用办法、物门侧容量与体式普遍的的贴壁纸投资额基金<半载度公布的容量与体式>和安心使担忧规则,流出本被指定人公布。
一、在基金托管人工夫容易的,绝对的信守《中华人民共和国贴壁纸投资额基金、办法的运转和应用贴壁纸投资额基金和本和约和基金托管礼仪的规则,实行基金托管人的职务的完整性,有缺乏伤害基金命运不得不人有助于的。
(一)尽量的容易的资产实行避孕套职务得第二名,确保基金资产从非基金资产绝对的划分,服现役的基金孤独报账,对TH分绝对的应用等伪造的意识到。
(二)容易的管绝对的依照中华人民共和国、办法的运转和应用贴壁纸投资额基金和本和约和基金托管礼仪的规则家具基金管家的投资额规则,即时、正确填写基金清算。应用容易的管基金的任何的资产。、处置和分派,有严格意义上的说辞。
(三)容易的管理人与资产相关性的优异的和约、发作或收执记载基金事情作战的明显、记账表明、基金预订、事务记载妥善拿住。
二、本托在中华人民共和国贴壁纸投资额掌管、办法的运转和应用贴壁纸投资额基金、《同智贴壁纸投资额基金基金和约》及《同智贴壁纸投资额基金托管礼仪》对长盛基金应用利息限定的公司应用的本基金的运作进行了喊叫的监视。
(一)在基金资产净值的计算、基金命运申购补救价钱的计算与基金费开销等同意信守了《中华人民共和国贴壁纸投资额基金法》、办法的运转和应用贴壁纸投资额基金、贴壁纸投资额基金会计职业核算方式、本和约和基金托管礼仪的规则;缺乏对基金命运的有助于,任何的伤害人的在。
(二)容易的诚实地、即时、中国1971孤独指的是中国1971证监会对基金的投资额运作。
三、容易的殷勤的审察了财务标志在半载度公布、净值体现、进项分派形势、财务会计职业公布、投资额结成公布,置信这是真的、正确和完整性。
中国1971库存利息利息限定的公司
2006年8月25日半载度公布的容量与体式>
第五章 财务会计职业公布
一、基金会计职业报表(不是审计)
(a)财务状况表
有睿智的贴壁纸投资额基金财务状况表
单位:人民币元
项 2006年6月30日2005年12月31日2006年6月30日
资 产
库存存款9,753,085.92 29,322,525.74
清算推迟1,885,494.46 493,609.28
425的得益率, 374,793.55
贴壁纸结算应收账户信誉10,715, 9,905,315.37
周旋股息237, 0.00
应收账户利钱2,836, 528,480.73
应收账户申购款 0.00 0.00
安心应收账户款0 0
股本权利推销代价的603,615,014.92 415,882,968.29
朝内的:股本权利投资额本钱438,186,460.72 366,534,287.34
公司债券投资额代价161,645,080.08 121,660,011.88
朝内的:公司债券投资额本钱160,255,342.31 119,637,572.81
0 0认股权证投资额
朝内的:认股权证的投资额本钱为0 0。
0 0补进返售贴壁纸
待摊费0 0
0安心资产0
总资产的791,112,777.52 578,167,704.84
责任和不得不人的使产生相干
负 债
贴壁纸结算应收账户信誉4,489,166.69 0.00
0的0段姑息补救
补救费0 0
薪水给监视者926, 702,702.76
为了应对154的托管费, 117,117.11
处置使接受保养费0 0
周旋佣钱783,313.19 216,357.31
应完税所得额428,874.52 428,874.52
周旋利钱0 0
未缴税款0 0
安心周旋信誉528,633.39 528,633.39
贴壁纸按比例分配0 0
短期专款0 0
应计费203,315.49 50,000.00
0 0安心责任
责任全部含义7,513,799.79 2,043,685.09
不得不人权利
薪水资产500,000,000.00 500,000,000.00
未意识到获益166,818,291.97 51,371,120.02
未分派得益116,780,685.76 24,752,
共同体783人,598,977.73 576,124,019.75
共同体791名责任及权利不得不人,112,777.52 578,167,704.84
基金命运净值(1.1522元/股)
(二)经纪业绩和得益分派表
用睿智贴壁纸投资额基金业绩排行榜
单位:人民币元
项 2006上半载2005上半载上半载
收 进入120,406,253.01 -3,029,953.64
库存差数收益108,275,720.82 -10,788,701.70
公司债券差价收益9,329.38 639,212.60
4认股权证的收益差数,685,286.23 0.00
公司债券利钱收益1,877,982.08 1,818,535.90
148存款利钱收益,836.78 244,123.08
股息收益5,427,720.86 5,043,079.27
贴壁纸所得囤积0.006,301.00
安心收益35.627,496.21
费 用 6,078,466.99 5,131,251.76
4基金应用费,922, 4,042,
基金托管费820, 673,
基金使接受保养免费0 0
贴壁纸售出54支出额,370.41 124,632.42
利钱支出额0 0
安心费280,719.73 290,134.71
朝内的:上市费29,752.78 29,752.78
148物门侧费,767.52 148,767.52
24复核费,795.19 27,273.08
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:115未意识到获益,447,171.95 9,606,187.51
基金业绩229,774,957.97 1,444,982.11
该基金的业绩标志的本钱除非基金命运和,交易委任),实践收益程度较低的免费基准后的上市人数。。
用睿智贴壁纸投资额基金进项分派表
单位:人民币元
项 2006上半载,2005上半载
现期基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:在基金净进项24期开端,752, 24,987,749.91
纯收益可分派资产139,080,685.75 16,826,544.51
减:这个成绩一直是基金净进项22分派,299, 22,500,000.00
终极基金净进项116,780,685.76 -5,673,455.49
(三)净资产代价更动表
对贴壁纸投资额基金的遗产实价值存货同治
单位:人民币元
项 在2006上半载2005上半载
网初始资产576,124,019.75 544,237,007.91
事务作战的工夫:
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
未意识到进项115,447,171.95 9,606,187.51
由数的偏离动机的基金事情作战的净代价,774,957.97 1,444,982.11
这一工夫的收益分派者:
由收益分派发作的资产净值更动至,299, -22,500,000.00
783残冬腊月,遗产实价值,598,977.73 523,181,990.02
二、会计职业报表脚注(不是审计)
(一)次要会计职业策略、会计职业作出评估及其偏离
使用基金半载度会计职业报表的会计职业策略、会计职业作出评估与上年度会计职业报表相一致。
(二)在容量优异的会计职业跌倒概略公布:无。
(三)P合拍相干方私下相干的偏离。,相干市在公布期内,在相比
1、相干方相干的偏离:本在公布期内,基金与基金相干的偏离。
党的名字与基金的相干
长盛基金应用利息限定的公司基金发起人、基金管家
中国1971库存(中国1971库存)利息利息限定的公司基金托管人
对国元贴壁纸限定的责任公司(Guo Yua支撑物者、基金管家的同伙
中国国际信托投资公司贴壁纸利息利息限定的公司(中国国际信托投资公司贴壁纸基金保举人)
长江贴壁纸限定的责任公司创始人
天津北方发达国家国际信托投资额基金利息限定的公司
安徽省开创投资额利息限定的公司 基金管家的同伙
安徽省投资额拳击场限定的责任公司 基金管家的同伙
2、相干方市
在精神健全的的事情排序从数据中演绎以下相干市。
(1)经过相干方的圆图进行的贴壁纸市及市佣钱
经过圆图得第二名地的贴壁纸市所。
单位:人民币元
在2005上半载2006上半载记入项主词
或折转的的脱落占或折转的占容积的一半的
国元贴壁纸:
灌筑股本权利359,042,005.37 26.98% 167,483,246.17 27.33%
事务公司债券12,427,968.80 27.01% 44,015,070.00 31.44%
公司债券回购0 0% 121,000,000.00 46.72%
市权证0 0% 0 0%
中国国际信托投资公司贴壁纸:
事务股本权利250,741,887.05 18.84% 84,821,991.26 13.85%
灌筑公司债券0% 13,852,734.33 9.90%
公司债券回购0 0% 0 0%
市权证0 0% 0 0%
(2)经过同类得第二名地的贴壁纸市佣钱。
单位:人民币元
2006 2005上半载上半载的工程
佣钱占总佣钱的脱落为半载。
中国国际信托投资公司贴壁纸利息利息限定的公司196,207.89 18.31% 66,373.43 13.54%
国元贴壁纸限定的责任公司294,287.82 27.47% 135,791.47 27.69%
咨询 490,495.71 45.78% 202,164.90 41.23%
该委任是说辞推销汇率计算佣钱,并推理按中国1971贴壁纸表达结算限定的、净量的贴壁纸结算风险基金承当的了。
薪水给相干方的市佣钱按F计算。。相干方圆图租用和约排序还包罗佣钱由受话人付费的方式为本基金弥补的贴壁纸投资额考虑成果和推销物保养。
(2)相干方的给报酬
基金应用给报酬:基金应用费
A、基金应用费计提在一天到晚优于,净资产率。计算方式如次:
H = E /天数
h是每日周旋的基金应用费。
E是在基金资产净值的一天到晚
B、在日常生活中计算应用费的基金监视者,本月累计日完毕,月刊薪水;在两个任务日本人月内从第一次性的报答。
C、本基金于2006年度上半载度应薪水基金应用费合计人民币4,922,袁(2005上半载应薪水人民币4元)。,042,元),已薪水的3元人民币的基金应用费,996,元,超越人民币926元。,元不付。
基金托管人的寄钱:基金托管费
A、基金托管费以净资产前一日的比率计提。。计算方式如次:
H = E /天数
h每日应交纳基金仓库租金
E是在基金资产净值的一天到晚
B、基金托管费每日计算,本月累计日完毕,月刊薪水;从基金资产做成某事两个任务日内一次性的薪水。
C、本基金2006年度上半载度应薪水基金托管费合计人民币820,袁(2005上半载应薪水人民币673元)。,元),已薪水的666元人民币的基金托管费,元,超越人民币154元。,元不付。
(3)经过相干方的库存存款平衡及于是发作的利钱收益抚养
本基金的库存存款由基金托管库存中国1971利息限定的公司进行,说辞库存同性存款货币利率,在本公布所述合拍,基金管库存B的管:
单位:人民币元
项 2006年6月30日
库存存款平衡的9,753,085.92
2006上半载
库存存款发作的利钱收益139,
(4)和库存间推销的公司债券回购市的相关性方(包罗:无。
(5)基金的投资额基金同类。
基金的基金监视者
项 在2005上半载2006上半载上半载
在不得不基金命运期初(7份),797,818 1,339,346
24的增长(硬拷贝),885,744 0
该基金命运不得不32(份),683,562 1,339,346
作为发起人不得不命运(1份),339,346 1,339,346
安心相干方不得不的基金和基金的把持机制
2006年6月30日2005年6月30日相干方名字
以基金总命运脱落不得不基金命运
中国国际信托投资公司贴壁纸利息利息限定的公司2,616,131 0.52% 500,000 0.10%
长江贴壁纸限定的责任公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
天津北方发达国家国际信托投资额利息利息限定的公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
国元贴壁纸限定的责任公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
总共4个,116,131 0.82% 2,000,000 0.40%
(四)在本公布所述合拍,F的释放让受到限度局限的涔涔。
1、跟随股权分置变革的股本权利
本基金多达2006年6月30日,不得不以下为股权分置变革和暂时的,这些股本权利将在股本权利上市的公司填写与传阅股同伙的沟通协商顺序后或在股权分置变革规则的顺序完毕后复牌。足够维持的估价单位的价钱是说辞推销打算程度确定。
单位:人民币元
股本权利法典 股本权利名字 停牌日期 活期的估值单价染色体的 复牌日期 复牌收盘单价染色体的 编号(股) 活期的本钱全部含义 活期的估值全部含义
600033 福建迅速 2006/6/29 8.17 2006/7/14 6.15 1,550,000 13,682,725.37 12,663,500.00
000895 双汇开展 2006/6/1 31.02 – – 700,000 8,452,045.04 21,714,000.00
共同体22个,134,770.41 34,377,500.00
2、活期发行新股票的股本权利。
基金作为普通大肚子或战术投资额者在股,在商定条款内不克不及在IPO中释放让。基金分派给新的股本权利,从新股票获配日至新股票上市日或股本权利上市的公司所公报的基金分派给新的股本权利的禁售条款内不克不及释放传阅。多达2006年6月30日,因有锁活期不克不及传阅的新股票均以估值日贴壁纸市所弥补的完全同样的股本权利的推销打算价估值,在这一天到晚缺乏市,新近本人市日的打算推销价钱。
单位:人民币元
股本权利法典 股本权利名字 活期的估值单价染色体的 申购日期 可传阅日期 编号(股) 活期的本钱全部含义 活期的估值全部含义
601001 大同煤业 10.27 2006/6/8 2006/9/23 81,624 551,778.24 838,278.48
002052 同洲电子 40.77 2006/6/7 2006/9/27 34,423 550,768.00 1,403,425.71
002053 云南云南盐化 13.32 2006/6/8 2006/9/27 68,645 501,108.50 914,351.40
002024 苏宁电器 51.47 2006/6/20 2007/6/23 500,000 24,000,000.00 25,735,000.00
600642 G 申 能 6.21 2006/5/23 2006/7/5 576,442 3,412,536.64 3,579,704.82
合 计 1,261,134 29,016,191.38 32,470,760.41
(五)安心要紧事项
缺乏安心要紧的成绩喊叫解说基金。
直觉章 投资额结成公布
一、在公布期完毕时,基金结成
资产记入项主词概略(人民币元)占总额的脱落为
股本权利推销代价的603,615,014.92 76.30%
公司债券投资额代价161,645,080.08 20.43%
0权证投资额市值0%
库存存款和结算存款11,638,580.38 1.47%
安心资产14,214, 1.80%
总资产的791,112,777.52 100.00%
二、股本权利投资额结成的交换花色导致活期的
分 推销代价典型(人民币)的基金资产净值的脱落
A 农、林、牧、渔业0 0%
B 采矿业106,828,801.71 13.63%
C 粗制滥造271,835,435.00 34.69%
C0 食品、喝51,717,783.53 6.60%
C1 纺织、素养、毛皮 0.00 0.00%
C2 木料、0家具0%
C3 造纸、0印刷0%
C4 石油、物质的化学结合、塑胶、塑造的30,489, 14.96 3.89%
C5 电子 20,754,000.00 2.65%
C6 金属、非金属73,912,836.25 9.43%
C7 机械、素养、手段83,141,300.26 10.61%
C8 药物治疗、生物的11,820,000.00 1.51%
C99 安心粗制滥造0% 0
D 电力、燃气创作和供给、水3,579,704.82 0.46%
E 建筑业15,107,803.92 1.93%
F 交通运输、仓库业12,663,500.00 1.61%
G 物技术从事勤劳的32,443,511.51 4.14%
H 发行和零卖交易93,770,857.96 11.97%
I 堆积、在下方签署并承担责任67,385,400.00 8.60%
J 实在交换0 0%
K 社会保养业0 0%
L 信息与文化从事勤劳的0 0%
M 复杂的类0 0%
总共603个,615,014.92 77.03%
三、该公布完毕前易货股本权利特色形势
序号 股本权利法典 股本权利名字 编号(股) 概略(人民币)市值占净值脱落
1002024苏宁电器1,164,349 59,929,043.03 7.65%
2 600583 G 海 工 1,938,734 44,493,945.30 5.68%
3600028中国1971化石7,004,957 44,061,179.53 5.62%
4 600320 G 振 中国19711,875,000 37,237,500.00 4.75%
5600694 big business shares 829,253 33,841,814.93 4.32%
6 600036 G 招 行 4,000,000 31,040,000.00 3.96%
7 000792 G 钾 肥1,519,916 30,489,514.96 3.89%
8 600150 G 重 机1,272,944 27,801,096.96 3.55%
9 600016 G 民 生 5,820,000 25,433,400.00 3.25%
10 600406 国电南瑞 815,530 22,255,813.70 2.84%
投资额者奇观在尽量的基金投资额的股本权利明细,标明应该是在互联网网络上宣布公司的半载度的网站。
四、到处公布期内发作优异的偏离的股本权利投资额结成
(一)在公布期内累计补进代价逾越期初基金资产净值2%或前20名股本权利明细
序号 股本权利法典 股本权利名字 累计补进概略(人民币元) 期初占净值脱落
1002024苏宁电器38,068,343.22 6.61%
2600028中国1971化石30,224,424.68 5.25%
3600694大商利息29,312,238.46 5.09%
4 600150 G 重 机25,235,222.86 4.38%
5 600809 G 汾 酒24,812,707.32 4.31%
6 000060 G 中 23金,604,082.39 4.10%
7 600016 G 民 生 21,429,389.00 3.72%
8600829三健康的药房20,774,213.21 3.61%
9 600533 G 栖 夏18,661,605 3.24%
10 600019 G 宝 18钢,211,176.48 3.16%
11 000792 G 钾 肥17,397,823.13 3.02%
12 600362 G 江 铜15,761,660.02 2.74%
13 000858 G 五粮液13,903,564.43 2.41%
14 600547 G 山东金13,685,441.61 2.38%
15 600033 G 福建迅速13,682,725.37 2.37%
16 000402 G 堆积街13,668,079.97 2.37%
17 000528 G 柳 工 13,648,804.23 2.37%
18 000983 G 西 煤 13,417,281.47 2.33%
19 600879 G 火 箭头记号12,482,548.68 2.17%
20 600549 G 厦 钨 12,388,222.17 2.15%
21 600460 G 士兰12,012,129.27 2.08%
22 000758 G 中 色11,602,973.66 2.01%
(二)在公布期内累计按比例分配代价逾越期初基金资产净值2%或前20名股本权利明细
序号 股本权利法典 股本权利名字 累计使接受概略 (人民币) 期初占净值脱落
1 000069 G 华裔城28,171,213.40 4.89%
2 600019 G 宝 27钢,716,157.66 4.81%
3 600900 G 长 电 26,456,655.82 4.59%
4 000063 G 中 邢24,988,281.11 4.34%
5000895双汇开展24,427,917.64 4.24%
6 600809 G 汾 酒21,660,857.12 3.76%
7 000031 G 中粒19,364,716.41 3.36%
8 600533 G 栖 夏18,016,434.09 3.13%
9 000528 G 柳 工 17,783,698.54 3.09%
10 600018 G 上 举枪16,027,581.67 2.78%
11600316洪都航空15,872,395.85 2.76%
12 000983 G 西 14煤,384,879.24 2.50%
13 600269 G 赣 广东14,314,802.80 2.48%
14 600036 G 招 行 14,269,326.05 2.48%
15600697欧亚拳击场14,222,459.06 2.47%
16 600009 G 上海航空站14,128,850.41 2.45%
17 600795 国电电力 13,999,286.41 2.43%
18 000039 G 中 集13,952,021.89 2.42%
19 600879 G 火 箭头记号13,875,931.76 2.41%
20 000402 G 堆积街13,755,067.18 2.39%
21 600037 G 歌 中国197112,609,726.62 2.19%
22002024苏宁电器12,203,453.79 2.12%
23600383金地拳击场12,070,773.80 2.10%
24 000002 G Vanke 11,981,713.56 2.08%
25 000807 G 云 铝11,738,830.69 2.04%
26002020现在称Beijing药房11,690,009.56 2.03%
(三)在公布期内补进股本权利的本钱全部含义及按比例分配股本权利的收益全部含义
项 眼额(人民币元)
662买股本权利的总本钱,280,
使接受总收益697的利息,977,
五、公布活期的按券种的公司债券投资额结成
公司债券导致 市值(人民币)占基金资产净值脱落
国 债 161,645,080.08 20.63%
金 融 债 0.00 0.00%
中央库存票据0 0%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
总共同体161的公司债券投资额,645,080.08 20.63%
六、公布活期的说辞推销的脱落
序号 公司债券名字 市值(人民币)占基金资产净值脱落
120政府借款1049,793,614.00 6.35%
2 99政府借款10 40,840,000.00 5.21%
3 21政府借款15 27,097,200.00 3.46%
4 02政府借款14 24,185,756.70 3.09%
5 99政府借款05 10,653,009.38 1.36%
七、投资额结成公布脚注
(一)在公布期内基金投资额的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行统治下的无被接管机关备案考察,缺乏在年度公布编制前被开始责备、处分。
(二)的前十只股本权利基金投资额的,书馆内股本权利选择权基金和约。
(三)在公布期内购置物权证形势
1、本公布所述合拍的尽量的特殊情况
基金完毕时不不得不认股权证。。
2、到处本公布所述合拍购置物特色的认股权证
序号 权证名字 法典 编号(份) 市值(人民币)占基金资产净值脱落 购置物方式
1 沪场JTP1 580996 750,0 0%消极的抚养
2 招行CMP1 580997 2,880,0 0%消极的不得不
3 中集ZYP1 038006 279,996 0.00 0.00% 消极的不得不
4 钾肥JTP1 038008 400,0 0%消极的抚养
(四)派遣完毕时基金安心资产的结合
安心资产记入项主词概略(人民币元)
425的得益率,
贴壁纸及清算应收账户信誉10,715,
应收账户股息237,
应收账户利钱2,836,
合 计 14,214,
(五)终极公布的记入项主词在替换合拍基金不得不的
在基金终期,并无可换股公司债券不得不。。
(六)基金完毕时不得不的资产支撑物贴壁纸的特殊情况
基金终期缺乏资产支撑物贴壁纸。
(七)在公布期内基金管家运用固有资产投资额本基金的形势:
项 目 不得不基金命运(份) 占基金总命运的脱落
多达2005年12月31日,共同体7,797,818 1.56%
公布期内刑柱24的利息,885,744 4.98%
多达2006年6月30日不得不命运 32,683,562 4%
作为发起人不得不1的利息,339,346 0.27%
第七章 基金命运不得不人编号、流行音乐十大畅销唱片不得不人及不得不人创作
一、公布活期的基金命运不得不人编号
公布活期的基金命运不得不人编号(户) 25,011
该基金由各家庭在公布完毕时的打算命运,
二、公布开头时的基金不得不人创作
项 总人数(教派)的脱落。
基金总命运: 500,000,000 100.00%
朝内的:股本权利基金的机构投资额者不得不334,668,918 66.93%
身体的投资额者不得不的基金命运165,331,082 33.07%
三、基金在公布活期的的前十大基金同伙
利息不得不人(利息) 总利息的脱落
1中国1971寿险利息利息限定的公司48,400,557 9.68%
2中国1971寿险(拳击场)公司48,283,348 9.66%
3长盛基金应用利息限定的公司32,683,562 4%
4新中国寿险利息利息限定的公司27,247,808 5.45%
5一群显赫的人物-星条旗 GLOBAL MARKETS LIMITED 17,898,285 3.58%
6新中国寿险利息利息限定的公司14,579,782 2.92%
7申银万国-星条旗-瑞银拳击场利息限定的公司14,405,814 2.88%
8国籍社会保障基金109投资额结成11,527,019 2.31%
9国泰莒南-星条旗拳击场-德国库存 BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,994,000 1.80%
10中国1971招商库存中国1971招商贴壁纸投资额贴壁纸,641,978 1.73%
第八个章 优异的事件门侧
一、本在公布期内本基金未传唤基金命运不得不人大会。
二、基金管家、基金托管人基金托管部优异的人事更动
(1)基金监视者特等管家员的更动
说辞第三届长喜第九次运动会决定,人们准许蒋月沁修饰辞去公司总监视者,指出陈丽华修饰为公司总监视者。陈礼华修饰的总监视者供职资历已获中国1971证监会审批(证监基金字[2005]52号文)。对特等管家员更动的公报登载在中国1971、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报及本公司网站。
(二)基金监视者的更动
由于任务的喊叫,说辞对第三届董事会第十次运动会暴露的分辨系数,公司确定受雇萧蔷修饰为基金同智基金监视者。在2006年4月29日印刷字体的《中国1971贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报及本公司网站。
三、本在公布期内无触及本基金管家、基金遗产、基金托管打官司事项。
四、基金投资额战术偏离
本基金本在公布期内投资额战术没有变换式。
五、基金进项分派
基金同智2005年可供基金命运不得不人分派进项为人民币24,752,元,在2005年度得益分派展现适合基金,在公布期内基金命运每10份基金命运不得不人赚,实践分派现钞收益22,299,元,占可分派进项的。在2006年3月6日印刷字体的《中国1971贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报及本公司网站。
六、说辞《向基金应用公司运用固有资产进行基金投资额使担忧事项的绕行的》(证监基金字[2005]96号)的使担忧规则,人们公司用本身的资产投资额于公司的应用。。到2006年5月11日底,公司不得不的投资额基金的基金命运约为总。公报已于5月13日在中国1971贴壁纸报宣布,20、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报及本公司网站。
七、本基金受雇的会计职业师事务所的形势
朝着安永指出基金会计职业事务所,安永先前为基金弥补审计保养。
八、基金管家、的管和监视特等管家员的形势:无
九、该基金在贴壁纸公司租用特殊用途市圆图的形势
(1)说辞中国1971贴壁纸监视应用委任的绕行的、对T解说相关性规则的相关性请求,说辞我国贴壁纸经纪机构的选择基准,殷勤的考虑后,足够维持本公布本基金选择的市圆图如次
序列号的贴壁纸公司名字租用上海数
1中国国际信托投资公司贴壁纸利息利息限定的公司11
2蔚深贴壁纸限定的责任公司11
3广发贴壁纸限定的责任公司11
4中山贴壁纸限定的责任公司11
5大写字母贴壁纸限定的责任公司11
6中国1971招商贴壁纸利息利息限定的公司11
7长江贴壁纸限定的责任公司11
总共527个
(二)2006年1-6月各券商股本权利市量及佣钱形势
公司名字 股本权利市量(人民币)占市量脱落 佣钱(人民币)占佣钱脱落
中国1971招商贴壁纸利息利息限定的公司243,030,012.53 18.26% 190,172.97 17.75%
中国国际信托投资公司贴壁纸利息利息限定的公司250,741,887.05 18.84% 196,207.89 18.31%
广东华福贴壁纸限定的责任公司367,776,873.06 27.64% 300,399.46 28.04%
中山贴壁纸限定的责任公司110,202,369.98 8.28% 90,249.80 8.43%
国元贴壁纸限定的责任公司359,042,005.37 26.98% 294,287.82 27.47%
咨询 .1,330,793,147.99 100.00% 1,071,317.94 100.00%
(三)2006个1-6一个月的时间的贴壁纸事情公司债券、回购市量
公司名字 公司债券市量(人民币)占市量脱落 回购市量(人民币)占市量脱落
广东华福贴壁纸限定的责任公司22,124,058.80 48.09% 95,000,000.00 100.00%
中山贴壁纸限定的责任公司11,453,128.20 24.90% 0.00 0.00%
国元贴壁纸限定的责任公司12,427,968.80 27.01% 0.00 0.00%
共同体46个,005,155.80 100.00% 95,000,000.00 100.00%
(四)在2006至1-6年度,中间人署名市概略。
公司名字 权证市量(人民币)占市量脱落
中国1971招商贴壁纸利息利息限定的公司1,886,891.84 40.27%
广东华福贴壁纸限定的责任公司1,320,743.51 28.19%
中山贴壁纸限定的责任公司1,478,050 31.54%
合 计 4,685,691.85 100.00%
(五)在公布期内租用贴壁纸公司圆图的更动形势:到处本公布所述合拍,贴壁纸公司受雇无陈国会议员圆图。。
十、安心到处公布期内发作的的优异的事件:无。
长盛基金应用利息限定的公司
两个小时,六年8月28日