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基金同智(184702)_基金_财经纵横

同智贴壁纸花费基金2006年半载度谈话摘要

要紧微量

本基金理事长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司(以下简化”本公司”)的董事会及董事公约同智贴壁纸花费基金(以下简化”本基金”)2006年半载度谈话(以下简化”本谈话”)所载材料不在虚伪记载、独一给错误的劝告性州或大调失误。,使绥靖的现实、的正确和结合的性承当一二和产生联系的归咎于。本半载度谈话曾经三分之二以上所述孤独董事签名字赞,并由董事长签发。

与公关禀承基金托管库存柴纳提供货物提供货物对公众不完全开放的公司,2006年8月25日,审察本谈话切中要害财务准则。、净值表示、进项分派养护、谈话切中要害财务记账人谈话和花费结成,确保复习功课无虚伪记载。、给错误的劝告性州或大调失误。

基金使用无怨接受要老实和信誉。、基金资产殷勤指导和运用信条,但不公约基金必然有益。

基金的过往业绩反对票代表贴近的的表示。花费有风险,花费者应慎读懂基金的招股阐明书,以后才作出。

本谈话的记账人某一时代的:2006年1月1日至2006年6月30日,本谈话的财务材料没有审计。

这从年度谈话课文年度谈话摘要,花费者钦佩的小事,你本应读年度谈话的全文。。

第一章 基金简介

一、基金结果概述

(1)基金简化:基金同智

(二)事务信号:184702

(三)基金的运作办法:和约型瓶或罐装的

(四)本基金和约见效日期:1992年3月13日

(五)基金整理日:2000年3月8日

(六)2006年6月30日基金总阄:5亿份

(七)基金和约条款:1992年3月13日至2007年3月12日,共15年

(八)在贴壁纸市所上市的基金阄:深圳贴壁纸市所

(九)基金上市日期:2000年5月15日

二、基金的结果阐明

(一)花费目的

基金生长基金,花费的次要目的是深、上海贴壁纸市所迅速增长、独一勘察的公司。

(二)花费战术

1、资产词的搭配战术

基金街市开展养护绘样花费决策协商相遇,决议在长时期内街市开展的总体逃跑,在此根底上,决议资产词的搭配比率。当断定街市的特点昭著,股权证券花费在总资产中所占的比率明显补充,现钞和债券股的比率会通信的驳倒;相反,当法官具有昭著的街市特点时,股权证券花费占总资产比率明显突然造访,现钞和债券股的比率将通信的补充。。

2、花费战术

生长型股权证券的次要特点是业绩的高增长。,终于,基金在选择时次要思索以下几个的在实地任务的:

(1)估量贴近的几年的净赚生长速度;

(2)公司主营事情回转(含与主营事情典型同卵的或赞同的花费进项)占回转发展成为的比率较大;

(3)在固执己见必然净资产退让的预设下,估量贴近的几年资产扩张率高于马;

(4)估量公司的开展将是雄健的。,终于,其贴近的的有益才能受胎大幅增大;

(5)公司是指导层。、科研构成、营销电网络、在据资源或街市在实地任务的有优势。

基金股票上市的公司的以上所述几个的在实地任务的的辨析,决议的生长股的次要漫游,并在此根底上,每种股权证券的事例辨析,决议花费价钱的根本特点。在花费时,由花费决策协商相遇决议的资产词的搭配比率,具有昭著增长特点的结成贴壁纸花费。

(三)机能相干上地引用

无。

(四)风险进项特点

无。

三、基金理事

(1)法定名字:长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司

(二)物显露负责人:叶劲松

(三)联系电话:010-82255818

(四)副本:010-82255988

(五)电子邮件:yejs@

四、基金托管人

(1)法定名字:柴纳库存提供货物提供货物对公众不完全开放的公司

(二)物显露负责人:宁敏

(三)联系电话:010-66594977

(四)副本:010-66594942

(五)电子邮件:tgxxpl@

五、物显露

(1)指导员的电网络地址上的半载度谈话的统治下的:

(二)基金半载度谈话置备圆图:本谈话可在基金理事、基金托管人的运算,贴壁纸市所和贴壁纸市所,公共进入、繁殖。

另外的章 次要财务准则和基金业绩净值
对基金业绩准则阻拦基金的本钱,实践收益水平下面的上市后免费。
一、次要财务准则
序号 次要财务准则 2006年上半载度
1基金净进项(114元),327,786.02
2基金阄的纯收益(0.2287元/股)
3岁暮年终该基金的进项分派(116元),780,685.76
4岁暮年终有价值的人或物实价值(元) 783,598,977.73
对5项基金岁暮年终阄净值(元/股)
该有价值的人或物实价值生长速度的6的阄
二、基金业绩净值
(1)基金历史各时期净值生长速度
净值生长速度(1)净值生长速度基准偏差(2)
过来0.43%个月0.0385
在过来的学期24.05% 0.0381
过来六点月0.0279
55.33%在过来的0.0225年
过来三年中,72.31% 0.0222
自基金使宣誓正确合理以后的89.58% 0.0198
注:而基金业绩引用退让
(二)见效以后的基金阄净值的多种使用
基金同智累计阄净值生长速度的历史航海图
(2000年3月8日至2006年6月30日)

注:
1、该基金的业绩引用退让相干上地,无为每个必要的的相干上地引用退让的相干上地
因基金是由老基金发觉的。,有独一调准基金资产的时期。,调准期为2000年3月8日起六点月。。作为花费谈话比率已成日本的比率。
2、对基金和约规则的花费比率是:
(1)花费股权证券的基金、债券股的比率不下面的本基金资发虚构性固定资产总值的80%,本基金花费于国家的债券股的比率不下面的本基金资产净值的20%;
(2)基金持大约一家股票上市的公司的股权证券,不超越基金资产净值的10%;
(3)本基金与由本基金理事指导的其它基金不得不一家股票上市的公司发行贴壁纸的总和,贴壁纸不得超越总极好的的10%;
(4)本基金在库存间街市的债券股回购最大期,债券股回购期满后不克不及延伸;债券股回购的资产安心行政工作的不得超越基金净资产的40%;
(5)本基金将忍受柴纳证监会规则的安心比率。

第三章 理事谈话
一、其指导的基金和基金使用
(一)基金使用及基金指导经验
基金理事是经柴纳证监会赞同,使宣誓正确合理于1999年3月。,注册资产人民币1亿元。眼前,公司同伴的比率及其出资额:国元贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司49%、安徽进行开幕典礼花费提供货物对公众不完全开放的公司26%、安徽省花费结党对公众不完全开放的归咎于公司25%。表示保留或抚养时用2006年6月30日,基金理事共指导四只瓶或罐装的基金、四只开式基金,在2002年12月,第独一博得在全国范围内社会保险基金指导资历。
(二)基金使用结党绍介
田蓉华有身份地位的人,眼前基金使用。1967年11月将满的。卒业于武汉大学指导学院,秩序硕士学位。曾任北京的旧称深圳贴壁纸贩卖部总使用,国信贴壁纸深圳红荔路贩卖部总使用。在2004年4月就任长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司,原基金同盛基金使用助理,基金同智和基金同德基金使用。
因任务的必要的,基金董事会第十次相遇第三届相遇,公司决议衔接萧蔷有身份地位的人为基金同智基金使用。公报已于4月29日在柴纳贴壁纸报宣布,、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸时报》及公司网站。
萧蔷有身份地位的人,眼前基金使用。1967年12月将满的。有某种文科知识的人。交换部的前使用Beitaipingzhuang CITIC Securiti,商务部副总使用;中国国际信托投资公司贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司影响的范围所预测的结果部副总使用、特等辨析师,中国国际信托投资公司贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司市部较年长者市员。2002年6月就任长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司,原基金同盛基金使用助理,同益基金使用,基金使用所向披靡静态选择基金。
二、谈话显示,该基金运作的合规性和值当信任的现场
在本谈话所述某一时代的,该基金的基金使用是枯燥的禀承与贴壁纸花费、用智力花费贴壁纸基金和约等相互相干、接管机关的大约规则,老实信誉、负责指导和运用基金资产,在枯燥的风险把持的预设下,追求基金不得不人的最大义演,不伤害基金阄不得不人义演的行动。
三、在本谈话所述某一时代的基金花费战术和业绩表示的阐明与解说
(1)街市复查与运作辨析
自2006上半载以后,从国际和海内变移性效益,秩序运转良好。。更要紧的是,我对柴纳贴壁纸街市的股权分置改造,从根本上时尚界柴纳股权证券街市的机构缺陷,街市开端俗僧股市中的牛市的阶段。
从工业界表现环顾,非铁金属、可消耗的、行业转述、食物和饮料股和机械工业界圈出拐点P。而街市优柔寡断的电源线、有用的物体或器械与IT工业界的普通表现。
自当年年首以后,基金片面掌握本轮下跌行情。纵然,街市非常好的烦乱时,街市喜怒无常非常极为。,多头思索赚钱与人为善,热点思考风暴很疏散,补充难度系数掌握街市热点。在板块花费的一份遗产(如非铁金属、戎行政工作的),简沧的基金不敷强,不克不及够丰富的消受这些板块的回转。。笔者将更进一步增强在当年后半时的影响的范围所预测的结果,调解潮流,公司业绩动摇,替换花费理念,出发他们的不可,成就为基金阄不得不人产量更多的收益。
(二)基金业绩
表示保留或抚养时用本谈话终端,基金净阄为元,在谈话期内阄净值生长速度在,在同样的事物时期,阄生长速度,本基金业绩净值弱于砾石。
四、对宏观秩序、对贴壁纸街市和工业界开展逃跑进行了前程
(一)对宏观秩序和贴壁纸街市的前程
1、海内秩序在消耗有效地增长和花费的感染,将持续固执己见较高的运转养护。股票上市的公司业绩和预料生长速度rebou。这将对股市构成遭受。
2、股权分置改造的成,这将包孕俗僧的工业界资产,俗僧资产进入的,在俗僧的街市臀部将逐渐增大,工业界和谐与聚会和谐福星高照,将为股市事业陆续不断地的花费时机,空头市场曾经完毕,股市中的牛市正确的开端。
3、眼前,柴纳贴壁纸街市的秤锤估值曾经根本,但思索到人民币鉴别的逃跑,我国股票上市的公司俗僧秩序快速增长,股权证券花费价钱、并购的价钱正休会。。街市一直是个好逃跑。。
4、短中期,因上半载街市下跌到70%以上所述。,很多股权证券的下跌更多的时期,街市有其本性的调准。再说,陆续引进新股票发行与发行量股改造。笔者估量街市在盒1500-1700点短暂拜访让步。
(二)基金的花费战术的下一阶段
1、笔者以为,基金收益的贴近的次要依赖对S的掌握才能。。笔者将坚持不懈上上下下和自下而上的选股信条,未结合的的的的自下而上。固执己见稳定的放置,在下跌的街市不热心的做全苍云。
2、公司坚持不懈可持续的的俗僧增长潜力。使承受压力工业界持续对消耗血红色、转述、库存、房地产工业界的好公司。特别在改造,指导层和同伴的义演机制曾经事业,Low PEG公司。
3、坚持不懈选择本身的核心技术和自在权进行开幕典礼公司,和国际相干上地优势(如:人力资产)用联合收割机收割的工业界龙头公司。
4、在人民币俗僧鉴别的底色下,坚持不懈上流、具有据性资源(如:被弄脏、矿产资源、公司在工业界内的生料和安心优势)。
5、固执己见变移性的花费结成和必要的的现钞,新发行股权证券的确证影响的范围所预测的结果,从中开掘花费标的。

四个一组之物章 受托者谈话
本基金托管人柴纳库存提供货物提供货物对公众不完全开放的公司禀承《同智贴壁纸花费基金基金和约》与《同智贴壁纸花费基金托管在议定书中拟定》,自2000年3月8日起托管同智贴壁纸花费基金(以下称”基金同智”或”本基金”)的整个资产。基金《中华人民共和国贴壁纸花费基金法》、办法的运转和指导贴壁纸花费基金、贴壁纸花费物显露指导办法、物显露使绥靖与体式详述的贴壁纸花费基金<半载度谈话的使绥靖与体式>和安心大约规则,发行物本受托者谈话。
一、在基金托管人时期手巧的,枯燥的忍受《中华人民共和国贴壁纸花费基金、办法的运转和指导贴壁纸花费基金和本和约和基金托管在议定书中拟定的规则,实现基金托管人行使职责的结合的性,有无伤害基金阄不得不人义演的。
(一)持有手巧的资产实现保险箱行使职责位置,公约基金资产与自有资产等非基金资产枯燥的划分,服现役的性的基金孤独账,对TH分枯燥的指导等运算的造成。
(二)手巧的管枯燥的禀承中华人民共和国、办法的运转和指导贴壁纸花费基金和本和约和基金托管在议定书中拟定的规则实现基金理事的花费整理,即时、该基金的清算精确结合的的。运用手巧的管基金的什么资产。、处置和分派,有特定节日等用的仪式的根底。
(三)手巧的管理人与资产相互相干的大调和约、产生或收执记载基金事情季节性竞赛的迹象、记账证据、基金账本、事务记载妥善抚养。
二、本托管人在2006年上半载度按照《中华人民共和国贴壁纸花费基金法》、办法的运转和指导贴壁纸花费基金、《同智贴壁纸花费基金基金和约》及《同智贴壁纸花费基金托管在议定书中拟定》对长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司指导的本基金的运作进行了必要的的监视。
(一)在基金资产净值的计算、基金阄申购赎罪价钱的计算跟随基金费开销等在实地任务的忍受了《中华人民共和国贴壁纸花费基金法》、办法的运转和指导贴壁纸花费基金、记账人办法的贴壁纸花费基金、本和约和基金托管在议定书中拟定的规则;无对基金阄的义演,什么伤害人的在。
(二)手巧的精确地、即时、柴纳孤独查阅柴纳证监会对基金的花费运作。
三、手巧的慎审察了财务准则本半载度谈话、净值表示、进项分派养护、财务记账人谈话、花费结成谈话,不开玩笑、精确和结合的。
柴纳库存提供货物提供货物对公众不完全开放的公司
2006年8月25日

第五章 财务记账人谈话
一、基金记账人报表(没有审计)
(a)财务状况表
跟随贴壁纸花费基金的财务状况表的智力
单位:人民币元
项 2006年6月30日2005年12月31日2006年6月30日
资 产  
库存存款9,753,085.92 29,322,525.74
1的黄金报应清算,885,494.46 493,609.28
425的回转率, 374,793.55
贴壁纸10结算应收账户信任,715, 9,905,315.37
周旋分配金237, 0.00
应收账户利钱2,836, 528,480.73
应收账户申购款 0.00 0.00
安心应收账户款0 0
股权证券市值603,615,014.92 415,882,968.29
流行的:股权证券花费本钱438,186,460.72 366,534,287.34
债券股花费街市价钱161,645,080.08 121,660,011.88
流行的:债券股花费本钱160,255,342.31 119,637,572.81
0 0认股权证花费
流行的:权证花费本钱0 0
0 0补进返售贴壁纸
待摊费0 0
0安心资产0
总资产的791,112,777.52 578,167,704.84
倾向与同伴合法权利
负 债  
贴壁纸结算应收账户信任4,489,166.69 0.00
0的0段绥靖赎罪
0 0的赎罪费
926薪酬报应, 702,702.76
154托管费, 117,117.11
处置贱卖服现役的费0 0
783周旋佣钱,313.19 216,357.31
应纳税的所得额428,874.52 428,874.52
周旋利钱0 0
未缴税款0 0
安心周旋信任528,633.39 528,633.39
贴壁纸平均数的0 0
短期专款0 0
事前本钱203,315.49 50,000.00
0 0安心倾向
倾向发展成为7,513,799.79 2,043,685.09
不得不人的合法权利
报应资产500,000,000.00 500,000,000.00
166未造成获益,818,291.97 51,371,120.02
未分派回转116,780,685.76 24,752,
不得不人总额为783人,598,977.73 576,124,019.75
一共791倾向及合法权利不得不人,112,777.52 578,167,704.84
基金阄净值(1.1522元/股)
(二)使用业绩和回转分派表
用智力贴壁纸花费基金业绩排行榜
单位:人民币元
项 在2005上半载2006上半载上半载
收 120,406,253.01 -3,029,953.64
库存不同收益108,275,720.82 -10,788,701.70
债券股差价收益- 9,329.38 639,212.60
4认股权证的收益不同,685,286.23 0.00
债券分配金息收益1,877,982.08 1,818,535.90
存款利钱收益148,836.78 244,123.08
股息收益为5,427,720.86 5,043,079.27
贴壁纸所得再卖0.006,301.00
安心收益35.627,496.21
费 用 6,078,466.99 5,131,251.76
4基金指导费,922, 4,042,
基金托管820, 673,
Fund sales service fee of 0 0
贴壁纸平均数的54偿还,370.41 124,632.42
利钱偿还0 0
安心费280,719.73 290,134.71
流行的:上市费29,752.78 29,752.78
物显露费148,767.52 148,767.52
24的审计费,795.19 27,273.08
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:115未造成获益,447,171.95 9,606,187.51
基金业绩229,774,957.97 1,444,982.11
该基金业绩准则阻拦付费,交换协商相遇),实践收益水平下面的上市后免费。
用智力贴壁纸花费基金进项分派表
单位:人民币元
项 在2005上半载2006上半载上半载
现期基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:在基金净进项24期开端,752, 24,987,749.91
可供分派的基金净进项139,080,685.75 16,826,544.51
减:这个成绩一直是基金净进项22分派,299, 22,500,000.00
在岁暮年终的基金净进项116,780,685.76 -5,673,455.49
(三)净资产价钱变卦表
用智力贴壁纸花费有价值的人或物实价值多种使用
单位:人民币元
项 在2006上半载2005上半载
网初始资产576,124,019.75 544,237,007.91
行业季节性竞赛的时期:
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
未造成获益115,447,171.95 9,606,187.51
由数的多种使用事业的基金事情季节性竞赛的实价钱,774,957.97 1,444,982.11
这一时期收益分派不得不人:
有价值的人或物实价值对基金不得不人收益分派的多种使用,299, -22,500,000.00
783岁暮年终,有价值的人或物实价值,598,977.73 523,181,990.02
二、记账人报表脚注(没有审计)
(一)次要记账人策略、记账人估量及其多种使用
应用基金半载度记账人报表的记账人策略、记账人估量与上年度记账人报表相一致。
(二)在使绥靖大调记账人误审总结谈话:无。
(三)P某一时代的相干方短暂拜访相干的多种使用。,相干市在谈话期内,在相干上地

1、相干方短暂拜访相干的多种使用:本在本谈话所述某一时代的,基金的非相干相干的多种使用。
党的名字与基金的相干
长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司基金发起人、基金理事
柴纳库存(柴纳库存)提供货物提供货物对公众不完全开放的公司基金托管人
对国元贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司(Guo Yua后援组织、基金理事的同伴
中国国际信托投资公司贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司(中国国际信托投资公司贴壁纸)基金发起人
长江贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司基金发起人
天津北方的国际信托花费基金提供货物对公众不完全开放的公司
安徽省进行开幕典礼花费提供货物对公众不完全开放的公司 基金理事的同伴
安徽省花费结党对公众不完全开放的归咎于公司 基金理事的同伴
2、相干方市
在正规军的事情漫游影响的范围以下相干市。
(1)短暂拜访A位置地的贴壁纸市和市佣钱。
短暂拜访座位位置地的贴壁纸市所。
单位:人民币元
在2005上半载2006上半载记入项主词
易手的比率占易手占容积的一半的
国元贴壁纸:
股权证券失望359,042,005.37 26.98% 167,483,246.17 27.33%
债券股贱卖12,427,968.80 27.01% 44,015,070.00 31.44%
债券股回购0 0% 121,000,000.00 46.72%
市权证0 0% 0 0%
中国国际信托投资公司贴壁纸:        
失望股权证券250,741,887.05 18.84% 84,821,991.26 13.85%
债券股贱卖0% 13,852,734.33 9.90%
0 0% 0 0%债券股回购
市权证0 0% 0 0%
(2)短暂拜访参加社交聚会位置地的贴壁纸市佣钱。
单位:人民币元
2006 2005上半载上半载的工程
协商相遇在半载的佣钱发展成为的比率
中国国际信托投资公司贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司 196,207.89 18.31% 66,373.43 13.54%
国元贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司294,287.82 27.47% 135,791.47 27.69%
总起来说 490,495.71 45.78% 202,164.90 41.23%
该协商相遇是基金街市汇率计算佣钱,并减去按柴纳贴壁纸登记签到结算对公众不完全开放的、并由券商承当的贴壁纸结算风险基金后的净总值列示。
报应给相干方的市佣钱按F计算。。相干方座位租用和约漫游还包孕佣钱积聚办法为本基金求婚的贴壁纸花费影响的范围所预测的结果成果和街市物服现役的。
(2)相干方的酬报
基金指导酬报:基金指导费
A、基金指导费计提在整天领先,净资产率。计算办法如次:
H = E /年天
H是基金指导费出差津贴报应
E是在基金资产净值的整天
B、在日常生活中计算指导费的基金使用,本月累计日完毕,每月一次的报应;在两个任务日独一月内从第用后就抛弃的支付。
C、本基金于2006年度上半载度应报应基金指导费合计人民币4,922,袁(2005上半载应报应人民币4元)。,042,元),已报应的基金指导费为人民币3元。,996,元,超越人民币926元。,元不付。
基金托管人酬报:基金托管费
A、基金托管费以净资产前一日的比率计提。。计算办法如次:
H = E /年天
h是每日周旋基金托管。
E是在基金资产净值的整天
B、基金托管费每日计算,本月累计日完毕,每月一次的报应;在两个任务日内用后就抛弃的摆脱了责任或义务的基金资产。
C、本基金2006年度上半载度应报应基金托管费合计人民币820,袁(2005上半载应报应人民币673元,元),基金托管费已报应人民币666元。,元,尚余人民币154,元不付。

(3)由相干方库存安心行政工作的和于是产生的利钱收益独占的事物。
本基金的库存存款由基金托管库存柴纳提供货物对公众不完全开放的公司进行,基金库存同性存款货币利率,在本谈话所述某一时代的,基金管库存B的管:
单位:人民币元
项 2006年6月30日
库存存款安心行政工作的的9,753,085.92
2006上半载
库存存款产生的利钱收益139,
(4)债券股(回购)与库存间同性随时可收回的贷款街市市:无。
(5)基金的花费基金参加社交聚会。
基金的基金使用
项 在2006上半载2005上半载
基金不得不提供货物之初(7份),797,818 1,339,346
在此某一时代的补充(一份遗产)24,885,744 0
该基金阄不得不32(份),683,562 1,339,346
作为发起人不得不阄(1份),339,346 1,339,346
安心相干方持大约基金和基金的把持机制
2006年6月30日2005年6月30日大约人士的姓名
不得不本基金的基金总阄中所占比率不
中国国际信托投资公司贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司2,616,131 0.52% 500,000 0.10%
长江贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
天津北方的国际信托花费提供货物提供货物对公众不完全开放的公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
国元贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
总4,116,131 0.82% 2,000,000 0.40%
(四)在本谈话所述某一时代的,F的自在让受到限度局限的逃跑。
1、跟随股权分置改造的股权证券
本基金表示保留或抚养时用2006年6月30日,因提供货物提供货物对公众不完全开放的公司不得不其次的股权证券临时工停牌,这些股权证券将在股票上市的公司结合的的与发行量股同伴的沟通协商顺序后或在股权分置改造规则的顺序完毕后复牌。它的终极感激单位价钱是基金街市秤锤水平来决议的。。

单位:人民币元
股权证券信号 股权证券名字 停牌日期 终端估值仅能抵抗某种病菌的 复牌日期 复牌收盘仅能抵抗某种病菌的 编号(股) 终端本钱发展成为 终端估值发展成为
600033 福建迅速 2006/6/29 8.17 2006/7/14 6.15 1,550,000 13,682,725.37 12,663,500.00
000895 双汇开展 2006/6/1 31.02 – – 700,000 8,452,045.04 21,714,000.00
宗教团体22个,134,770.41 34,377,500.00
2、时限发行新股票的股权证券。
以下的新股票署名的基金作为普通公司或,不克不及自在让,在IPO约时限后。基金分派给新的股权证券,从新股票获配日至新股票上市日或股票上市的公司所公报的基金分派给新的股权证券的禁售条款内不克不及自在发行量。表示保留或抚养时用2006年6月30日,因是锁时限不克不及发行量的新股票均以估值日贴壁纸市所求婚的同样的事物股权证券的街市秤锤价估值,在这整天无市,最亲近的独一市日秤锤街市价钱。
单位:人民币元
股权证券信号 股权证券名字 终端估值仅能抵抗某种病菌的 申购日期 可发行量日期 编号(股) 终端本钱发展成为 终端估值发展成为
601001 大同煤业 10.27 2006/6/8 2006/9/23 81,624 551,778.24 838,278.48
002052 同洲电子 40.77 2006/6/7 2006/9/27 34,423 550,768.00 1,403,425.71
002053 云南云南盐化 13.32 2006/6/8 2006/9/27 68,645 501,108.50 914,351.40
002024 苏宁电器 51.47 2006/6/20 2007/6/23 500,000 24,000,000.00 25,735,000.00
600642 G 申 能 6.21 2006/5/23 2006/7/5 576,442 3,412,536.64 3,579,704.82
合 计 1,261,134 29,016,191.38 32,470,760.41
(五)安心要紧事项
无安心要紧的成绩必要的解说基金。

六度音程章 花费结成谈话
一、在谈话期内基金结成的完毕
资产记入项主词总结(人民币元)占总额的比率为
股权证券市值603,615,014.92 76.30%
债券股花费街市价钱161,645,080.08 20.43%
0权证花费市值0%
库存存款及结算存款11,638,580.38 1.47%
安心资产14,214, 1.80%
总资产的791,112,777.52 100.00%
二、股权证券花费结成的工业界归类终端
分 街市价钱典型(人民币)的基金资产净值的比率
A 农、林、牧、渔业0 0%
B 采矿业106,828,801.71 13.63%
C 制造业的271,835,435.00 34.69%
C0 食品、喝51,717,783.53 6.60%
C1 纺织、帆装、略懂 0.00 0.00%
C2 木料、0家具0%
C3 造纸、0印刷0%
C4 石油、化学作用、塑胶、塑料制品30,489, 14.96 3.89%
C5 电子20,754,000.00 2.65%
C6 金属、非金属73,912,836.25 9.43%
C7 机械、策略、器官83,141,300.26 10.61%
C8 药物治疗、生物的11,820,000.00 1.51%
C99 安心制造业的0% 0
D 电力、燃气及水的虚构和供给业3,579,704.82 0.46%
E 建筑业15,107,803.92 1.93%
F 交通运输、蓄电业12,663,500.00 1.61%
G 物技术工业界32,443,511.51 4.14%
H 发行和转述交换93,770,857.96 11.97%
I 银行家的职业、认购的全部剩余证券67,385,400.00 8.60%
J 房地产工业界0 0%
K 社会服现役的0 0%
L 使遗传与文化工业界0 0%
M 复杂的类0 0%
总共603个,615,014.92 77.03%
三、该谈话完毕前还价股权证券详细养护
序号 股权证券信号 股权证券名字 编号(股) 总结(人民币元)市值占净值比率
1002024苏宁电器1,164,349 59,929,043.03 7.65%
2 600583 G 海 工 1,938,734 44,493,945.30 5.68%
3600028柴纳使石化7,004,957 44,061,179.53 5.62%
4 600320 G 振 柴纳1,875,000 37,237,500.00 4.75%
5600694大商提供货物829,253 33,841,814.93 4.32%
6 600036 G 招 行 4,000,000 31,040,000.00 3.96%
7 000792 G 钾 肥1,519,916 30,489,514.96 3.89%
8 600150 G 重 机1,272,944 27,801,096.96 3.55%
9 600016 G 民 生 5,820,000 25,433,400.00 3.25%
10 600406 国电南瑞 815,530 22,255,813.70 2.84%
花费者钦佩的在持有基金花费的股权证券明细,读懂本应是在互联网网络上公映的新影片公司的半载度的网站。
四、在本谈话所述某一时代的股权证券花费结成大调变卦
(一)在本谈话所述某一时代的累计补进价钱超出额定范围期初基金资产净值2%或前20名股权证券明细
序号 股权证券信号 股权证券名字 累计补进总结(人民币元) 期初占净值比率
1002024苏宁电器38,068,343.22 6.61%
2600028柴纳使石化30,224,424.68 5.25%
3600694大商提供货物29,312,238.46 5.09%
4 600150 G 重 机25,235,222.86 4.38%
5 600809 G 汾 酒24,812,707.32 4.31%
6 000060 G 中 23金,604,082.39 4.10%
7 600016 G 民 生 21,429,389.00 3.72%
8600829三周到的药房20,774,213.21 3.61%
9 600533 G 栖 夏18,661,605 3.24%
10 600019 G 宝 18钢,211,176.48 3.16%
11 000792 G 钾 肥17,397,823.13 3.02%
12 600362 G 江 铜15,761,660.02 2.74%
13 000858 G 五粮液13,903,564.43 2.41%
14 600547 G 罗亭13,685,441.61 2.38%
15 600033 G 福建迅速13,682,725.37 2.37%
16 000402 G 银行家的职业街13,668,079.97 2.37%
17 000528 G 柳 工 13,648,804.23 2.37%
18 000983 G 西 13煤,417,281.47 2.33%
19 600879 G 火 箭头记号12,482,548.68 2.17%
20 600549 G 厦 钨 12,388,222.17 2.15%
21 600460 G 士兰12,012,129.27 2.08%
22 000758 G 中 色11,602,973.66 2.01%

(二)在本谈话所述某一时代的累计平均数的价钱超出额定范围期初基金资产净值2%或前20名股权证券明细
序号 股权证券信号 股权证券名字 总贱卖量 (人民币元) 期初占净值比率
1 000069 G 10月28日,171,213.40 4.89%
2 600019 G 宝 27钢,716,157.66 4.81%
3 600900 G 长 电 26,456,655.82 4.59%
4 000063 G 中 邢24,988,281.11 4.34%
5000895双汇开展24,427,917.64 4.24%
6 600809 G 汾 酒21,660,857.12 3.76%
7 000031 G 中粮结党19,364,716.41 3.36%
8 600533 G 栖 夏18,016,434.09 3.13%
9 000528 G 柳 工 17,783,698.54 3.09%
10 600018 G 上 港口16,027,581.67 2.78%
11600316洪都航空15,872,395.85 2.76%
12 000983 G 西 14煤,384,879.24 2.50%
13 600269 G 赣 广东14,314,802.80 2.48%
14 600036 G 招 行 14,269,326.05 2.48%
15600697欧亚结党14,222,459.06 2.47%
16 600009 G 上海航空站14,128,850.41 2.45%
17600795个国家的13的电力,999,286.41 2.43%
18 000039 G 中 集13,952,021.89 2.42%
19 600879 G 火 箭头记号13,875,931.76 2.41%
20 000402 G 银行家的职业街13,755,067.18 2.39%
21 600037 G 歌 柴纳12,609,726.62 2.19%
22002024苏宁电器12,203,453.79 2.12%
23600383金地结党12,070,773.80 2.10%
24 000002 G Vanke 11,981,713.56 2.08%
25 000807 G 云 铝11,738,830.69 2.04%
26002020北京的旧称新药物治疗工业界11,690,009.56 2.03%
(三)在本谈话所述某一时代的补进股权证券的本钱发展成为及平均数的股权证券的收益发展成为
项 眼额(人民币元)
662买股权证券的总本钱,280,
贱卖总收益697的提供货物,977,
五、谈话终端按券种的债券股花费结成
债券股多样化 市值(人民币元)占基金资产净值比率
国 债 161,645,080.08 20.63%
金 融 债 0.00 0.00%
中央库存票据0 0%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
总宗教团体161的债券股花费,645,080.08 20.63%
六、谈话终端基金街市的比率
序号 债券股名字 市值(人民币元)占基金资产净值比率
120库藏债券1049,793,614.00 6.35%
2 99库藏债券10 40,840,000.00 5.21%
3 21库藏债券15 27,097,200.00 3.46%
4 02库藏债券14 24,185,756.70 3.09%
5 99库藏债券05 10,653,009.38 1.36%
七、理睬花费结成谈话
(一)在本谈话所述某一时代的基金花费的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行统治下的无被接管机关备案考察,无在年度谈话编制前被开始责备、处分。
(二)的前十只股权证券基金花费的,在基金和约规则的持有股权证券的股价在零库存。
(三)在本谈话所述某一时代的博得权证养护
1、谈话完毕时持有权证
基金完毕时不不得不认股权证。。
2、在本谈话所述某一时代的博得权使宣誓细
序号 权证名字 信号 编号(份) 市值(人民币元)占基金资产净值比率 博得办法
1 沪场JTP1 580996 750,0 0%顺从固执己见
2 招行CMP1 580997 2,880,0 0%顺从不得不
3 中集ZYP1 038006 279,996 0.00 0.00% 顺从不得不
4 钾肥JTP1 038008 400,0 0%顺从固执己见
(四)把任务交给完毕时基金安心资产的结合
安心资产记入项主词总结(人民币元)
市公约金425,
贴壁纸清算应收账户信任10,715,
周旋分配金237,
应收账户利钱2,836,
合 计 14,214,
(五)终极谈话的小事在替换某一时代的基金持大约
在基金后期,并无可换股债券股不得不。。
(六)在基金资产倒退贴壁纸苏谈话期完毕
岁暮年终基金未不得不资产倒退贴壁纸。
(七)在本谈话所述某一时代的基金理事运用固有资产花费本基金的养护:
项 不得不基金阄(份)占总沙比率
到2005年12月31日底,有7的提供货物。,797,818 1.56%
本谈话所占持股比率为24。,885,744 4.98%
表示保留或抚养时用2006年6月30日不得不阄 32,683,562 4%
提案人占1的阄。,339,346 0.27%

第七章 基金阄不得不人编号、流行音乐十大畅销唱片不得不人及不得不人建筑风格
一、谈话终端基金阄不得不人编号
谈话终端基金阄不得不人编号(户) 25,011
该基金由各家庭在谈话完毕时的秤锤阄,
二、在谈话期内的基金阄不得不人建筑风格完毕
项 的人数比率(一份遗产)的总。
基金总阄: 500,000,000 100.00%
流行的:股权证券基金的机构花费者不得不334,668,918 66.93%
人事栏花费者持大约基金阄165,331,082 33.07%
三、在谈话期内基金的前十大基金阄不得不人里完毕
同伴提供货物(股) 总极好的的比率
1柴纳寿险提供货物提供货物对公众不完全开放的公司48,400,557 9.68%
2柴纳寿险(结党)公司48,283,348 9.66%
3长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司32,683,562 4%
4新中国寿险提供货物提供货物对公众不完全开放的公司27,247,808 5.45%
5 -银河系渣打库存-星条旗结党 GLOBAL MARKETS LIMITED 17,898,285 3.58%
6新中国寿险提供货物提供货物对公众不完全开放的公司14,579,782 2.92%
7申银万国-星条旗-瑞银结党提供货物对公众不完全开放的公司14,405,814 2.88%
8国家的社会保障基金109花费结成11,527,019 2.31%
9国泰莒南-星条旗结党-德国库存 BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,994,000 1.80%
10柴纳招商贴壁纸-柴纳招商库存柴纳招商硒,641,978 1.73%

八分之一章 大调事件宣布
一、本在本谈话所述某一时代的本基金未传唤基金阄不得不人大会。
二、基金理事、基金托管人基金托管部大调人事变卦
(一)基金理事的特等理事员的多种使用
据长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司第三第九届博,称赞总使用蒋月沁有身份地位的人辞去公司,陈丽华有身份地位的人的意味着使用该公司的总使用。。陈礼华有身份地位的人的总使用供职资历已获柴纳证监会审定(证监基金字[2005]52号文)。在公报登载在特等理事员的多种使用、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸时报》及公司网站。
(二)基金使用的变卦
因任务的必要的,基金董事会第十次相遇第三届相遇,公司决议衔接萧蔷有身份地位的人为基金同智基金使用。公报已于4月29日在柴纳贴壁纸报宣布,、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸时报》及公司网站。
三、本在本谈话所述某一时代的无触及本基金理事、基金有价值的人或物、基金托管事情。
四、基金花费战术多种使用
本基金本在本谈话所述某一时代的花费战术从来没有时尚界。
五、基金进项分派
基金同智2005年可供基金阄不得不人分派进项为人民币24,752,元,该基金以2005年度收益分派计划为根底。,在本谈话所述某一时代的,基金阄不得不人总额散布在ca。,实践分派现钞收益22,299,元,占可分派进项的。在2006年3月6日照片的《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸时报》及公司网站。
六、基金《大约基金指导公司运用固有资产进行基金花费大约事项的迂回的》(证监基金字[2005]96号)的大约规则,我公司采取不用说资产花费吨花费基金。到2006年5月11日底,跟随贴壁纸花费基金阄不得不公司记账人的智力。公报已于5月13日在柴纳贴壁纸报宣布,20、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸时报》及公司网站。
七、本基金衔接的记账人师事务所的养护
在附近安永意味着基金记账人事务所,安永曾经为基金求婚审计服现役的。
八、基金理事、的管和监视特等理事员的养护:无
九、该基金在贴壁纸公司租用特殊用途市座位的养护
(一)基金柴纳证监会《大约增强大约成绩、对T解说相互相干规则的相互相干需求,基金我国贴壁纸机构基准的选择,短暂拜访慎的影响的范围所预测的结果,表示保留或抚养时用本谈话终端本基金选择的市座位如次
贴壁纸公司名字上海被雇佣的人深圳总起来说数
1中国国际信托投资公司贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司11
2蔚深贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司11
3广发贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司11
4中山贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司11
5元贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司11
6柴纳招商贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司11
7长江贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司11
宗教团体527个
(二)2006年1-6月各券商股权证券市量及佣钱养护
公司名字 股权证券市量(人民币元)占市量比率 佣钱(人民币元)占佣钱比率
柴纳招商贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司243,030,012.53 18.26% 190,172.97 17.75%
中国国际信托投资公司贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司250,741,887.05 18.84% 196,207.89 18.31%
广东华福贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司367,776,873.06 27.64% 300,399.46 28.04%
中山贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司110,202,369.98 8.28% 90,249.80 8.43%
国元贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司359,042,005.37 26.98% 294,287.82 27.47%
总起来说 .1,330,793,147.99 100.00% 1,071,317.94 100.00%
(三)2006个1-6月的贴壁纸事情债券股、回购市量
公司名字 债券股市量(人民币元)占市量比率 回购市量(人民币元)占市量比率
广东华福贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司22,124,058.80 48.09% 95,000,000.00 100.00%
中山贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司11,453,128.20 24.90% 0.00 0.00%
国元贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司12,427,968.80 27.01% 0.00 0.00%
宗教团体46个,005,155.80 100.00% 95,000,000.00 100.00%
(四)2006 1-6使用认股权证市总结
公司名字 权证市量(人民币元)占市量比率
柴纳招商贴壁纸提供货物提供货物对公众不完全开放的公司1,886,891.84 40.27%
广东华福贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司1,320,743.51 28.19%
中山贴壁纸对公众不完全开放的归咎于公司1,478,050 31.54%
合 计 4,685,691.85 100.00%
(五)在本谈话所述某一时代的租用贴壁纸公司座位的变卦养护:在本谈话所述某一时代的贴壁纸公司租用座位无变卦。
十、安心到处本谈话所述某一时代的产生的的大调事件:无。

长盛基金指导提供货物对公众不完全开放的公司
两个小时,六年8月28日


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