Be the first to comment

基金普丰(184693)2005年第一季度报告_基金频道

普丰纽带花费基金一刻钟交谈2005年根本的一刻钟交谈

一、 要紧情绪
普丰纽带花费基金(以下略号本基金)基金当管事的董事会及董事包管本交谈所载
不注意虚伪记载。、给错误的劝告提到或令人满意地使还原,连同大学概况一览的可信性性、顽固的和完整性
承当个人和共同责任。
基金托管人奇纳河工商岸根本根本本基金和约规则于2005年4月19日中止了本交谈做成某事
财务指标、净值体现和花费结成交谈,包管写评论大学概况一览无虚伪记载、给错误的劝告陈
阐明或令人满意地使还原。
基金领袖许诺老实言而有信、基金办理运用做成某事勤勉的尽职根本,但不注意包管基金。
一定走快。
基金过来的业绩决不是的代表其结果的业绩。。花费是有风险的,花费者在做出花费决策前必不可少的事物慎。
细心读物招股阐明书。。
二、 基金产量概述
1、基金略号:基金蒲峰
2、资产运作模型:和约封外形
3、基金和约失效日期:1999年7月14日
4、交谈定期的基金街市占有率计算出:30亿份
5、花费目的:出口物价、人口等的指数花费理念,增进花费程度,疏散花费风险,在相同时间内达到机能
优、培植器皿选种根本。经过物价、人口等的指数花费和使最优化两种模型的主动联合收割机,达到风险
与国际同业公会无效抵消,励使基金达到高于街市平均数的报答的进项。,资产赚得
产量俗人稳固升值。
6、花费战略:该基金将并联物价、人口等的指数花费和使最优化结成花费。,更多疏散风险
同时,花费篮筹自有资本和研制股,基金总资产分为物价、人口等的指数花费相称AC、用以筹措借入本钱的公司债投
本钱和最优花费结成,同时励使还原风险,资产赚得产升值。
7、演技比力证明人:无
8、风险进项特点:无
9、基金当管事姓名:鹏华基金办理树干有限公司
10、基金托管人名字:奇纳河工商岸
三、 次要财务指标和基金净业绩(不是审计
1、次要财务指标
单位:人民币元
比较期基金净进项 -104,595,
比较期基金街市占有率净进项
定期的资产净资产 2,652,236,
基金街市占有率净值
2、财产净财产体现
(1)基金蒲峰本交谈期基金街市占有率净值增长速率
净值增长速率 净研制捕鼠标准离去
过来学期 1.80%
注:基金和约中未规则演技比力证明人。
(2)基金蒲峰自基金和约失效以后基金街市占有率净值的变更使习惯于运行图
■■图像■■
四、领袖交谈
1、基金领袖和伙计简历
伊开海,基金蒲峰基金领袖,男,1964年结果,经济硕士。中华民国纽带资产
理激励部门领袖,赵富花费树干有限公司花费领袖,长胜基金办理树干有限公司盛盛基金办理
伙计、基金领袖。鹏华基金办理公司200年2月食物混合配料。
吴岫,普丰基金领袖伙计,女,1976年结果,英国英国伦敦大学经济硕士,6年内有价纽带
业经历。曾在深圳纽带交易所并联研究生任务。、南方纽带花费银顾客
部,鹏华基金办理树干有限公司2002年6月食物混合配料。
2、基金运营合规口供
交谈期内,基金当管事遵守纽带公司的有关规则。
基金和约、招股阐明书等法度排成一行行走的规则,比照“老实信用、勤勉的尽职,走快城市的信任
场、基金资产办理运用根本,在顽固的风险把持的依据,为基金份
额头持有者追求最大恩惠,实在实行基金办理责任。交谈期内,基金运作合法合规,无
伤害基金街市占有率持有人恩惠的行动。
3、交谈期内业绩体现和基金花费战略
多达2005年3月31日,财产净财产i,净值增长速率为。
2005年根本的一刻钟,周而复始性顾客缺少花费时机,杰出的了生活消费品顾客稳固增长的财产
。某一有污辱外延的公司,因它对立稳固、估计街市溢价很高。尽
我们家不必不可少的事物决议是卖同样的买。,幸免摘花、栽种豕草,但
我们家在评价街市价钱当中的相干时会更其慎。。
当作较大的生活消费品,我们家将思索缺少花费时机倘若已被翻译
弈游玩,这样使遭受估值的酵母化意向。花费产量,我们家信任奇纳河经济的潮正复活
替换中,而且周而复始性特点外,周而复始性顾客的测量也比以此类推顾客大。,它还具有研制特点。因此,
我们家更走向做出最郁郁寡欢的走快以誓言约束展现。,评价街市价钱倘若超越其走快。
走快投下期望。
周而复始性连箱的是一种人所共知的模型,跟生物地理群落的兴衰,和季种类类似于可信性。不管怎样基金领袖
他们无不想领先于旁人。,我们家需求先转向周而复始性自有资本。,这执意花费。
周而复始性自有资本的错综复杂的状态,预测越来越上进,使花费周而复始
而且,什么值当我们家关怀我,弱势街市花费者的羊群行动将更多激化
势,扩充价钱与根本财产的离去,加深股价动摇徘徊。牧草地还可以养育街市配给赢利性
有相当大的滞后,这就需求基金当管事对当权派有更深刻、孤独理智辨析,当
然,病人预备妥。。不管怎样,结构调整和使两极分化是奇纳河经济开展的一定选择。,
普丰基金当管事将在财产研制花费理念和好好地集合不可向迩风险根本的预先处理下,持续挑选出来的
股、使最优化结构,给持票人最大报答。
五、花费结成交谈(未审计)
(1)交谈定期的基金资产结成使习惯于
基金总资产
序号 资产量种 总计(元)
测量(%)
1 自有资本 1,817,083,809.30 65.93
2 用以筹措借入本钱的公司债 708,799,375.80 25.72
3 岸往来账 128,435,952.36 4.66
4 以此类推资产 101,629,003.46 3.69
计算出 2,755,948,140.92 100.00
(二)定期的按顾客分界线的自有资本花费结成
1. 活动力自有资本花费结成
序号 市值占基金
顾客 终极市值(元) 资产净值
测量(%)
1
A农、林、牧、渔业
– –
2 B采矿业
193,325,515.00 7.29
3 C制造的
176,934,417.53 6.67
在内部地: 二氧化碳食物、变硬
18,103,117.28 0.68
C1纺织品品、帆装、毛皮衣服 – –
C2木料、家具 – –
c3造纸、印刷 22,392,180.88 0.84
C4石油、两人间的关系、塑胶、外科修补术 142,074.00 0.01
C5电子
– –
C6金属、非金属
75,716,750.07 2.85
C7机械、素养、仪器
39,259,908.81 1.48
C8药物、生物学的
21,320,386.49 0.80
C99以此类推制造的
– –
4 D功率、加油和水的产生和供给
119,377,496.28 4.50
5 E建筑业
2,518,887.54 0.09
6 F使欣喜若狂、蓄电业
101,786,409.28 3.84
7 信息技术连箱的
53,695,625.00 2.02
8 h批发和批发买卖
74,807,011.25 2.82
9 一、财务、在下方签署并承担责任
197,003,616.15 7.43
10 房地产顾客
– –
11 K社会保养
32,820,524.56 1.24
12 l涂文化连箱的
– –
13 M并联课
– –
计算出
952,269,502.59 35.90
2.物价、人口等的指数自有资本花费结成
序号 市值占基金
顾客 终极市值(元) 资产净值
测量(%)
1 A农、林、牧、渔业
909,585.93 0.03
2 B采矿业
45,267,899.01 1.71
3 C制造的
472,759,327.91 17.82
在内部地 二氧化碳食物、变硬
82,586,321.63 3.11
C1纺织品品、帆装、毛皮衣服 5,655,820.44 0.21
C2木料、家具 – –
c3造纸、印刷 14,402,213.98 0.54
C4石油、两人间的关系、塑胶、外科修补术 77,272,918.51 2.91
C5电子
17,885,643.08 0.67
C6金属、非金属
146,967,615.62 5.54
C7机械、素养、仪器
60,307,922.46 2.27
C8药物、生物学的
64,858,276.41 2.45
C99以此类推制造的
2,822,595.78 0.11
4 D功率、加油和水的产生和供给
12,969,564.83 0.49
5 E建筑业
19,711,009.95 0.74
6 F使欣喜若狂、蓄电业
61,250,207.22 2.31
7 信息技术连箱的
79,666,992.40 3.00
8 h批发和批发买卖
39,774,852.65 1.50
9 一、财务、在下方签署并承担责任
20,577,789.72 0.78
10 房地产顾客
43,977,322.08 1.66
11 K社会保养
66,697,611.70 2.51
12 l涂文化连箱的
92,462.32 0.00
13 M并联课
1,159,680.99 0.04
计算出 864,814,306.71 32.61
(三)定期的市值前五名自有资本明细使习惯于
1、主动花费前五名自有资本事实
序号 自有资本行为准则 自有资本名字 编号 市值(元) 市值占基金资
净值比率
1
600036 招商岸 22,200,000 189,588, 7.15
2
600583 海油工程 4,808,312 122,660,039.12 4.62
3
600900 长江电力 12,266,880 105,127,161.60 3.96
4
600694 大商树干 4,488,614 57,005,397.80 2.15
5
600028 奇纳河使吓呆 13,245,615 54,836,846.10 2.07
2、物价、人口等的指数花费前五名自有资本事实
基金资产市值
序号 自有资本行为准则 自有资本名字 编号 终极市值(元)
值测量(%)
1
000858 五粮液 9,827,419 67,907,465.29 2.56
2
000069 华裔城A 6,795,692 61,433,055.68 2.32
3
000063 复苏信息 1,726,252 50,993,484.08 1.92
4
000970 中医学三环 6,560,022 46,641,756.42 1.76
5
000983 西部山区煤电 3,010,160 44,730,977.60 1.69
(四)本交谈定期的按券种混合物的用以筹措借入本钱的公司债花费结成
序号 用以筹措借入本钱的公司债杂耍 终极市值(元) 市值占基金资净值比率
1 财政长期债券 22.04
584,653,702.60
2 筑堤债 1.13
29,952,
3 当权派债 0.00 0.00
4 可替换用以筹措借入本钱的公司债 3.55
94,193,673.20
计算出 26.72
708,799,375.80
(五)本交谈定期的按基金资产市值值测量浆糊排序的前五名用以筹措借入本钱的公司债明细
序号 用以筹措借入本钱的公司债名字 终极市值(元)
市值占基金资净值比率
1 00财政长期债券12
134,212, 5.06
2 04国库证券
114,024, 4.30
3 20国库证券
91,707,860.00 3.46
4 招商岸可替换用以筹措借入本钱的公司债
90,709,198.80 3.42
5 05财政长期债券02
78,346,480.00 2.95
(六)花费结成交谈脚注
1、交谈期内,本公司流行音乐十大畅销唱片花费纽带中、或
在预备回购在议定书中拟定的一年内公共的公开指责、受处分自有资本。
2、交谈期内,基金流行音乐十大畅销唱片自有资本不超越。
3、以此类推资产指派
以此类推资产明细 总计(元)
应收账款包管金 1,250,
应收账款纽带清算 17,576,
应收账款利钱计算出 9,322,
新股票捐助 73,480,
计算出 101,629,003.46
4、本基金持其中的一部分做转股期的可替换用以筹措借入本钱的公司债明细
序号 用以筹措借入本钱的公司债行为准则 用以筹措借入本钱的公司债名字 终极市值(元) 市值与净值比率
(%)
1 100016 生活用以筹措借入本钱的公司债 3,484,474.40
0.13
计算出 3,484,474.40
0.13
六、备查排成一行行走大学概况一览
(一)奇纳河证监会授权蒲峰花费基金使成为的排成一行行走;
(二)蒲峰纽带花费基金和约
(三)蒲峰纽带花费基金托付在议定书中拟定
(四)基金当管事事情资格证明书、营业执照、尺
(五)这次公报的脚本。
(六)贮存场所:深圳深南东路开采岸大厦18楼、27级鹏华基金办理公司
(七)接入方法:花费者可在基金当管事营业时间内收费参考,也可以按任务本钱购买行为
印件,或经过本基金领袖网站(HTT://)参考。
花费者对这份交谈有怀疑,您可以商量基金领袖彭华基金办理公司。,本公司
客户发球者零碎已有知识的,商量电话:(0755)82353668。
鹏华基金办理树干有限公司
2005年4月20日


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply