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基金同智(184702)_基金_财经纵横

同智保释金封锁基金2006年半载度期刊摘要

要紧提示符

本基金干事长盛基金凑合着活下去使使紧密联系有限公司(以下约分”本公司”)的董事会及董事担保获益同智保释金封锁基金(以下约分”本基金”)2006年半载度期刊(以下约分”现期刊”)所载材料不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或有重大意义的缺漏,情节的忠实、的老实和极其性承当分离地和合伙人的责。本半载度期刊先前三分之二以上所述孤独董事签名赞同,由主席发出。

奇纳的堆积、基金托管人,使使紧密联系使使紧密联系有限公司,审视,于2006年8月25日核实了现期刊射中靶子财务定额、净值表示、进项分派事件、财务会计人员期刊和封锁结成期刊,确保复审没虚伪记载。、给错误的劝告性的宣布或有重大意义的缺漏。。

基金干才承兑要老实和信誉。、基金资产用心凑合着活下去和应用本能,但不担保获益基金必然红利。

基金过来的表示没什么标示着接近的表示。。封锁有风险,封锁者应细心在宣读本基金的恢复健康阐明书。

现期刊的会计人员持续的时期:从2006年1月1日到2006年6月30日,现期刊所述不是审计的财务材料。

这从年度期刊译本年度期刊摘要,封锁者奇妙的给于细部装饰,应宣读年度期刊的译本。。

第一章 基金简介

一、基金产量概略

(一)基金约分:基金同智

(二)买卖指定遗传密码:184702

(三)基金的运作方式:和约型封锁着的

(四)本基金和约失效日期:1992年3月13日

(五)基金清算和接管日:2000年3月8日

(六)2006年6月30日基金总一参加:5亿份

(七)基金和约最后期限:从1992年3月13日到2007年3月12日,共15年

(八)在保释金买卖所上市的基金一参加:深圳保释金买卖所

(九)基金上市日期:2000年5月15日

二、基金产量阐明

(一)封锁目的

大约基金是诸如此类人生长基金。,首要封锁物体为深、上海保释金买卖所高增长、股上市的公司开展前景看好。

(二)封锁谋略

1、资产划拨的款项谋略

封锁决策市政满足需要机构审视义卖市场开展,确定在一截时期内义卖市场开展的总体放任自流,并在此根底上确定资产划拨的款项相称。断定长久地的表示特性的时,股封锁占总封锁相称内行增殖,现钞和纽带的相称将中肯的缩减。;相反,当断定售后义卖市场的表示特性的是不言而喻的。,股封锁占总资产相称内行秋天,现钞和纽带的相称将中肯的增殖。。

2、封锁谋略

生长股的首要表示特性的是拘押高增长的表现,如此本基金在选择生长型股停止封锁时首要思索以下几担负外场员:

(1)计算接近几年的净赚升压速度;

(2)公司主营事情创利润(含与主营事情性格同族相干或比拟的封锁进项)占创总利润的相称较大;

(3)在拘押必然净资产生利的作出前提下,计算接近几年资产扩张率高于马;

(4)公司的开展将阳性的的交替,如此,其接近的红利夸张的行动或形象率受胎大幅变高;

(5)在凑合着活下去公司、科研发达、营销使联播、具有资源优势和义卖市场据等表示特性的。。

审视股上市的公司的以上所述几个担负外场员的剖析,确定的生长股的首要审视,并在此根底上,每支股的探察剖析,确定封锁使付出励的根本表示特性的。在封锁时,由封锁决策市政满足需要机构确定的资产划拨的款项相称,具有内行增长表示特性的的结成保释金封锁。

(三)功能合格的

无。

(四)风险进项表示特性的

无。

三、基金干事

(1)法定明确:长盛基金凑合着活下去使使紧密联系有限公司

(二)消息颁布负责人:叶劲松

(三)电话系统:010-82255818

(四)电报传真:010-82255988

(五)电子邮箱:yejs@

四、基金托管人

(1)法定明确:奇纳堆积使使紧密联系使使紧密联系有限公司

(二)消息颁布负责人:宁敏

(三)电话系统:010-66594977

(四)电报传真:010-66594942

(五)电子邮箱:tgxxpl@

五、消息颁布

(1) the administrator's Internet address on the body of the semi annual repo:

(二)基金半载度期刊置备核心:现期刊使著名置备于基金干事和基金托管人的操纵地址,保释金买卖所和保释金买卖所,公共进入、生殖。

瞬间章 首要财务定额和基金业绩净值
对基金业绩定额除非基金的本钱,实践收益水平下面的上市后免费。
一、首要财务定额
序号 首要财务定额 2006年上半载度
1基金纯收益(114元),327,786.02
2现期基金一参加净进项(元/股)0.2287
3 端子可供分派基金进项(元) 116,780,685.76
鉴于4残冬腊月,基金净资产(元) 783,598,977.73
在5残冬腊月的一参加资产净价值(元)
6的净基金升压速度
二、基金业绩净值
(1)基金历史各时期净值升压速度
净值升压速度(1)净值升压速度基准偏差(2)
在过来的0.43%个月0.0385
在过来的学期24.05% 0.0381
过来六岁月0.0279
55.33%在过来的0.0225年
72.31% 0.0222在过来的三年
自基金言之有理以后的89.58% 0.0198
注:而基金业绩合格的生利
(二)失效以后的基金一参加净值的换衣
基金同智累计一参加净值升压速度的历史航海图
(2000年3月8日至2006年6月30日)

注:
1、该基金的业绩合格的生利对比地,没为每个需求的对比地合格的生利的对比地
鉴于基金言之有理后的老基金基准,基金资产有一截校正期。,校正期是六岁月内从劣的大转变。作为封锁期刊相称已取得日本的相称。
2、基金和约中封锁结成的相称列举如下:
(1)基金封锁于股。、纽带的相称不下面的本基金资发夸张的行动或形象性固定资产总值的80%,本基金封锁于资历纽带的相称不下面的本基金资产净值的20%;
(2)基金持到站的的一参加一家股上市的公司的股,不超越基金资产净值的10%;
(3)本基金与由本基金干事凑合着活下去的其它基金诈骗一家股上市的公司发行保释金的总和,不超越该保释金总使使紧密联系的10%;
(4)本基金在堆积间义卖市场的纽带回购最大期,纽带回购慎重拟定后不克不及延伸;纽带回购的资产剩余的不得超越基金净资产的40%;
(5)伴奏物资产的相称将适合作伴社会责的规则。。

第三章 干事期刊
一、其凑合着活下去的基金和基金干才
(一)基金干才及基金凑合着活下去经验
奇纳保释金监视凑合着活下去市政满足需要机构基金干事同意该公司。,言之有理于1999年3月。,注册资产为人民币1亿元。眼前,公司成为搭档的相称及其出资额:国元保释金有限责公司49%、安徽变革封锁使使紧密联系有限公司26%、安徽省封锁空军大队有限责公司25%。到2006年6月30日底,基金干才协同凑合着活下去四只封锁基金、四开口式基金,2002年12月,通国社会保险基金凑合着活下去资历的第一批。
(二)基金干才组简介
田蓉华修改,在职者基金干才。1967年11月下生的。卒业于武汉大学凑合着活下去学院,节约硕士学位。前现在称Beijing深圳保释金贩卖部总干才,国信保释金深圳红荔路贩卖部总干才。2004年4月使紧密联系长盛基金凑合着活下去使使紧密联系有限公司,原基金同盛基金干才助理,基金同智和基金同德基金干才。
因任务的需求,审视董事会第十次国民大会第三届国民大会,公司确定紧密结合萧蔷修改为基金同智基金干才。公报已于4月29日在奇纳保释金报颁发,、《上海保释金报》、《保释金时报》及公司网站。
萧蔷修改,在职者基金干才。1967年12月下生的。尚未交配的幼雄兽。商务部的前干才Beitaipingzhuang CITIC Securiti,商务部副总干才;中信广场保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司励部副总干才、资历较深的剖析师,中信广场保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司买卖部资历较深的买卖员。在2002年6月使紧密联系长盛基金凑合着活下去使使紧密联系有限公司,原基金同盛基金干才助理,同益基金干才,长盛静态精选基金干才。
二、该期刊显示基金的应和准甚至的运作事件。
在现期刊所述持续的时期,基金干事缜密的比照保释金封锁基金L、用常识封锁保释金基金和约等相互相干、接管机关的关心规则,老实信誉、仔细凑合着活下去和应用基金资产,在缜密的把持风险的作出前提下,在基金一参加诈骗人的最适度爱好,没伤害了基金一参加诈骗人爱好的行动。
三、在现期刊所述持续的时期基金封锁谋略和业绩表示的阐明与解说
(1)义卖市场的写评论及其运转剖析
自2006上半载以后,好存在国际流体的充足的的外,节约形势良好。。更要紧的是奇纳股义卖市场股权分置变革的顺利停止,整个交替了奇纳股市的身体性缺陷,义卖市场开端长期的行情看涨的市场的戏剧。
从神召表演说,非铁金属、生活消耗品、事务扩大、求购食品和饮料股和机械神召运转拐点P。而义卖市场偏爱的电源线、公用事业公司与IT来自勤劳的的普通表演。
自往年年首以后,对本轮官价高涨的基金总体掌握。不管到什么程度,因义卖市场人气在顶点温时的各式各样的基金我,多头以为赚钱与人为善,热点推断风暴很疏散,增进掌握热点义卖市场的难度系数。在板块封锁的参加(如非铁金属、军务),简沧的基金不敷强,不克不及够极其享用这些板块的创利润。。后半时敝将更多的提高励任务。,调整潮流,公司业绩动摇,重生封锁理念,做出成绩你的缺陷,励为基金诈骗人大发脾气更大的爱好。
(二)基金业绩
鉴于现期刊端子,本基金一参加净值为元,现期刊期一参加净值升压速度,在相同的时期,一参加升压速度,本基金业绩净值弱于杯。
四、在宏观节约、对保释金义卖市场和神集合展放任自流停止了预测未来
(一)在宏观节约和保释金义卖市场的预测未来
1、国际节约在消耗很增长和封锁的碰撞,将持续拘押较高的运转事件。股上市的公司的升压速度抱有希望的在使生根攀登。。This will support the formation of the stock market。
2、股权分置变革的成,这将包孕长期的的来自勤劳的资产,长期的资产进入的,使生根的长期的义卖市场将逐渐变高,来自勤劳的符合与作伴符合占优势,将为股市成真直的封锁时机,空头市场先前完毕。,行情看涨的市场最相关性的开端。
3、眼前,奇纳保释金义卖市场的平均分配估值先前根本,但思索到人民币感激的放任自流,我国股上市的公司长期的节约快速增长,股封锁使付出励、并购的使付出励在攀登。。为了甚至更好的义卖市场长期的放任自流静止。
4、短中期,当义卖市场攀登到超越半载70%,等于庞大的等于庞大的股进项成倍增长。,义卖市场有本人的校正。。况且,IPO的不时拿来和传阅融使使紧密联系制改革。敝计算义卖市场在盒1500-1700点当中使感动。
(二)基金的封锁战术的下一阶段
1、敝以为,基金收益的接近首要停止对S的掌握夸张的行动或形象率。。敝将坚持不懈自下而上和举手过肩而投掷的相结合的选股P,上下凸。拘押有节制的的位置,在下跌的义卖市场不热切的做全苍云。
2、公司坚持不懈可以忍受的的长期的增长潜力。鲜明神召持续对消耗血红色的、扩大、堆积、房地产神召的好公司。异乎寻常地在变革,凑合着活下去层和成为搭档的爱好机制先前创办,Low PEG公司。
3、坚持不懈选择本人的核心技术和自在变革公司,有国际对比地优势(如:人力资产)与神召龙头作伴。
4、在人民币长期的感激的语境下,坚持不懈上流、具有据性资源(如:领土、矿产资源、产业支配的的公司,如原料等。。
5、拘押流体的的封锁结成和电话联络的现钞,新发行股的示范励,矿业封锁目的。

四章 管人期刊
本基金托管人奇纳堆积使使紧密联系使使紧密联系有限公司本着《同智保释金封锁基金基金和约》与《同智保释金封锁基金托管同意》,自2000年3月8日起托管同智保释金封锁基金(以下称”基金同智”或”本基金”)的整个资产。审视《中华人民共和国保释金封锁基金法》、办法的运转和凑合着活下去保释金封锁基金、保释金封锁消息颁布凑合着活下去办法、消息颁布情节与体式详述的保释金封锁基金<半载度期刊的情节与体式>和伴奏物关心规则,发行本管人期刊。
一、在基金托管人时期方便的,缜密的应中华人民共和国保释金封锁法、办法的运转和凑合着活下去保释金封锁基金和本和约和基金托管同意的规则,实行基金托管人函数的极其性,基金一参加诈骗人的合法权利不受伤害。。
(1)本托的责,在实行基金的整个资产,确保缜密的划分的基金资产和非基金资产的国家资产等。,检修基金孤独认为,对TH分缜密的凑合着活下去等操纵的成真。
(二)方便的管缜密的比照中华人民共和国、办法的运转和凑合着活下去保释金封锁基金和本和约和基金托管同意的规则表现基金干事的封锁指向式的,即时、该基金的清算正确应验。Bento在基金的诸如此类资产的应用、处置和分派,有相关性的根底。
(三)方便的管理人与资产相互相干的有重大意义的和约、记载基金事情使忧虑的迹象肉体美或记载、记账显示、基金账本、事务记载妥善拘押。
二、本托管人在2006年上半载度按照《中华人民共和国保释金封锁基金法》、办法的运转和凑合着活下去保释金封锁基金、《同智保释金封锁基金基金和约》及《同智保释金封锁基金托管同意》对长盛基金凑合着活下去使使紧密联系有限公司凑合着活下去的本基金的运作停止了电话联络的监视。
(一)在基金资产净值的计算、基金一参加申购付赎金救人价钱的计算然后基金费开销等担负外场员应了《中华人民共和国保释金封锁基金法》、办法的运转和凑合着活下去保释金封锁基金、保释金封锁基金会计人员核算方式、本和约和基金托管同意的规则;没对基金一参加的爱好,诸如此类伤害人的在。
(二)方便的照实、即时、已向该基金送交了一份暗中策划中的基金封锁和运作的期刊。。
三、方便的细心审察了财务定额在半载度期刊、净值表示、进项分派事件、财务会计人员期刊、封锁结成期刊,不开玩笑、正确和极其。
奇纳堆积使使紧密联系使使紧密联系有限公司
2006年8月25日

第五章 财务会计人员期刊
一、基金会计人员报表(不是审计)
(a)财务状况表
跟随保释金封锁基金的财务状况表的常识
单位:人民币元
项 2006年6月30日2005年12月31日2006年6月30日
资 产  
堆积存款9,753,085.92 29,322,525.74
清算预订1,885,494.46 493,609.28
425的创利润率, 374,793.55
保释金结算应收票据信用10,715, 9,905,315.37
周旋股息237, 0.00
应收票据利钱2,836, 528,480.73
应收票据申购款 0.00 0.00
伴奏物应收票据款0 0
股义卖市场使付出励的603,615,014.92 415,882,968.29
到站的:股封锁本钱438,186,460.72 366,534,287.34
纽带封锁义卖市场使付出励161,645,080.08 121,660,011.88
到站的:纽带封锁本钱160,255,342.31 119,637,572.81
0 0认股权证封锁
到站的:权证封锁本钱0 0
0 0买进返售保释金
增长费0 0
0伴奏物资产0
总资产的791,112,777.52 578,167,704.84
债务与成为搭档合法权利
负 债  
保释金结算应收票据信用4,489,166.69 0.00
周旋付赎金救人款 0.00 0.00
付赎金救人费0 0
扩展给干才926, 702,702.76
为了应对154的托管费, 117,117.11
处置市集满足需要费0 0
周旋佣钱783,313.19 216,357.31
应付税所得额428,874.52 428,874.52
周旋利钱0 0
未缴税款0 0
伴奏物周旋信用528,633.39 528,633.39
保释金按比例分配0 0
短期专款0 0
应计费203,315.49 50,000.00
0伴奏物0项债务
7总债务,513,799.79 2,043,685.09
诈骗人合法权利  
扩展资产500,000,000.00 500,000,000.00
166未成真利润,818,291.97 51,371,120.02
未分派创利润116,780,685.76 24,752,
社区783人,598,977.73 576,124,019.75
总债务及成为搭档合法权利791,112,777.52 578,167,704.84
基金一参加净值(1.1522元/股)
(二)经纪业绩和创利润分派表
用常识保释金封锁基金业绩排行榜
单位:人民币元
项 在2005上半载2006上半载上半载
收 120,406,253.01 -3,029,953.64
库存特色收益108,275,720.82 -10,788,701.70
纽带差价收益9,329.38 639,212.60
4认股权证的收益特色,685,286.23 0.00
纽带利钱收益1,877,982.08 1,818,535.90
148存款利钱收益,836.78 244,123.08
股息收益5,427,720.86 5,043,079.27
回购保释金进项0.006,301.00
伴奏物收益35.627,496.21
费 用 6,078,466.99 5,131,251.76
4基金凑合着活下去费,922, 4,042,
基金托管费820, 673,
0 0基金市集满足需要费
按比例分配回购保释金54,370.41 124,632.42
利钱扩展0 0
伴奏物费280,719.73 290,134.71
到站的:上市费29,752.78 29,752.78
消息颁布费148,767.52 148,767.52
24复核费,795.19 27,273.08
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:未成真进项115,447,171.95 9,606,187.51
基金营运业绩229,774,957.97 1,444,982.11
该基金业绩定额除非付费,商务市政满足需要机构等。,实践收益水平下面的上市后免费。
同治保释金基金基金进项分派表
单位:人民币元
项 在2006上半载2005上半载
现期基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:在基金净进项24期开端,752, 24,987,749.91
可供分派的基金净进项139,080,685.75 16,826,544.51
减:大约成绩一直是基金净进项22分派,299, 22,500,000.00
在残冬腊月的基金净进项116,780,685.76 -5,673,455.49
(三)净资产变动表
跟随保释金封锁资产净价值换衣的常识
单位:人民币元
项 在2005上半载2006上半载上半载
网初始资产576,124,019.75 544,237,007.91
事务使忧虑的时期:
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
115未成真利润,447,171.95 9,606,187.51
基金等于变动理由的基金事情使忧虑净值,774,957.97 1,444,982.11
这一时期的收益分派者:
资产净价值对基金诈骗人收益分派的换衣,299, -22,500,000.00
783残冬腊月,资产净价值,598,977.73 523,181,990.02
二、会计人员报表脚注(不是审计)
(1)首要会计人员策略性、会计人员计算及其换衣
使用基金半载度会计人员报表的会计人员策略性、会计人员计算与上年度会计人员报表相一致。
(二)在情节有重大意义的会计人员意外事件财富期刊:无。
(三)P持续的时期相干方当中相干的换衣。,相干买卖在期刊期内,在对比地

1、相干方相干的换衣:本在现期刊所述持续的时期,基金的非相干相干的换衣。
党的明确与基金的相干
长盛基金凑合着活下去使使紧密联系有限公司基金发起人、基金干事
奇纳堆积(奇纳堆积)使使紧密联系使使紧密联系有限公司基金托管人
对国元保释金有限责公司(Guo Yua帮助、基金干事的成为搭档
中信广场保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司(中信广场保释金基金发起人)
长江保释金有限责公司基金发起人
在天津向北方国际信托封锁使使紧密联系使使紧密联系有限公司创始人
安徽省变革封锁使使紧密联系有限公司 基金干事的成为搭档
安徽省封锁空军大队有限责公司 基金干事的成为搭档
2、相干方买卖
在标准的的事情审视达到以下相干买卖。
(1)经过相干方的臀部停止的保释金买卖及买卖佣钱
经过臀部臀部的保释金买卖所。
单位:人民币元
该同上于2006上半载在2005应验。
翻滚的相称占翻滚占容积的半场
国元保释金:
股销售额359,042,005.37 26.98% 167,483,246.17 27.33%
销售额纽带12,427,968.80 27.01% 44,015,070.00 31.44%
纽带回购0 0% 121,000,000.00 46.72%
买卖权证0 0% 0 0%
中信广场保释金:        
股销售额250,741,887.05 18.84% 84,821,991.26 13.85%
纽带市集0% 13,852,734.33 9.90%
纽带回购0 0% 0 0%
买卖权证0 0% 0 0%
相干方臀部的保释金和买卖市政满足需要机构
单位:人民币元
2006 2005上半载上半载的工程
市政满足需要机构在半载的佣钱总金额的相称
中信广场保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司196,207.89 18.31% 66,373.43 13.54%
国元保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司294,287.82 27.47% 135,791.47 27.69%
完全的 490,495.71 45.78% 202,164.90 41.23%
该市政满足需要机构是审视义卖市场汇率计算佣钱,减去由奇纳保释金登记签到结算使使紧密联系有限公司林、并由券商承当的保释金结算风险基金后的净总值列示。
扩展给相干方的买卖佣钱按F计算。。相干方臀部租用和约审视还包孕佣钱收紧方式为本基金企图的保释金封锁励成果和义卖市场消息满足需要。
(2)相干方的赔偿
基金凑合着活下去赔偿:基金凑合着活下去费
A、基金凑合着活下去费计提在整天先前,净资产率。计算方式列举如下:
H = E /年天
H是基金凑合着活下去费出差津贴扩展
E是在基金资产净值的整天
B、对基金干才的凑合着活下去费每日计算,本月累计日完毕,月刊扩展;在两个任务日诸如此类人月内从第免洗的报应。
C、本基金于2006年度上半载度应扩展基金凑合着活下去费合计人民币4,922,袁(4元宜在2005上半载扩展),042,元),已扩展的3元人民币的基金凑合着活下去费,996,元,超越人民币926元。,元不扩展。
基金托管人赔偿:基金托管费
A、因为资产净值的基金托管年费率。计算方式列举如下:
H = E /年天
h每日应交纳基金仓库租金
E是在基金资产净值的整天
B、基金托管费的每日计算,本月累计日完毕,月刊扩展;从基金资产射中靶子两个任务日内免洗的扩展。
C、本基金2006年度上半载度应扩展基金托管费合计人民币820,袁(2005上半载应扩展人民币673元,元),已扩展的666元人民币的基金托管费,元,这是超越154元,元不扩展。

(3)由相干方堆积剩余的和如下产生的利钱收益防护用品。
本基金的堆积存款由基金托管堆积奇纳使使紧密联系有限公司进行,审视堆积同性存款利息率,在现期刊所述持续的时期,基金管堆积B的管:
单位:人民币元
项 2006年6月30日
堆积存款剩余的9,753,085.92
2006上半载
堆积存款利钱收益139,
(4)纽带(回购)与堆积间同性随时可收回的贷款义卖市场买卖:无。
(5)关心各当事人封锁的事件
基金的基金干才
项 在2006上半载2005上半载
基金最好的持股时期(7份),797,818 1,339,346
24的增长(硬拷贝),885,744 0
该基金一参加诈骗32(份),683,562 1,339,346
作为发起人诈骗一参加(1份),339,346 1,339,346
伴奏物相干方持到站的的一参加基金和基金的把持机制
2006年6月30日2005年6月30日相干方明确
诈骗本基金的基金总一参加中所占相称不
中信广场保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司2,616,131 0.52% 500,000 0.10%
长江保释金有限责公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
天津向北方国际信托封锁使使紧密联系使使紧密联系有限公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
国元保释金有限责公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
总共4个,116,131 0.82% 2,000,000 0.40%
(四)在现期刊所述持续的时期,F的自在让受到限度局限的流畅。
1、跟随股权分置变革的股
本基金到2006年6月30日底,因使使紧密联系使使紧密联系有限公司诈骗跟随股暂且停牌,这些股将在股上市的公司应验与传阅股成为搭档的沟通协商顺序后或在股权分置变革规则的顺序完毕后复牌。终极的评价价钱是审视近亲诸如此类人买卖日的平均分配损坏。

单位:人民币元
股指定遗传密码 股明确 停牌日期 端子估值单价的 复牌日期 复牌收盘单价的 等于(股) 端子本钱总金额 端子估值总金额
600033 福建快车道 2006/6/29 8.17 2006/7/14 6.15 1,550,000 13,682,725.37 12,663,500.00
000895 双汇开展 2006/6/1 31.02 – – 700,000 8,452,045.04 21,714,000.00
总共22个,134,770.41 34,377,500.00
2、时限发行新股票的股。
基金作为普通大肚子或战术封锁者在股,不克不及自在让,在IPO约时限后。这笔基金分派给新的股。,从新股票获配日至新股票上市日或股上市的公司所公报的这笔基金分派给新的股。的禁售最后期限内不克不及自在传阅。到2006年6月30日底,因存在锁时限不克不及传阅的新股票均以估值日保释金买卖所企图的相同的股的义卖市场平均分配价估值,在这整天没买卖,近亲诸如此类人买卖日的平均分配义卖市场价钱。
单位:人民币元
股指定遗传密码 股明确 端子估值单价的 申购日期 可传阅日期 等于(股) 端子本钱总金额 端子估值总金额
601001 大同煤业 10.27 2006/6/8 2006/9/23 81,624 551,778.24 838,278.48
002052 同洲电子 40.77 2006/6/7 2006/9/27 34,423 550,768.00 1,403,425.71
002053 云南云南盐化 13.32 2006/6/8 2006/9/27 68,645 501,108.50 914,351.40
002024 苏宁电器 51.47 2006/6/20 2007/6/23 500,000 24,000,000.00 25,735,000.00
600642 G 申 能 6.21 2006/5/23 2006/7/5 576,442 3,412,536.64 3,579,704.82
合 计 1,261,134 29,016,191.38 32,470,760.41
(五)伴奏物要紧事项
没伴奏物要紧的成绩需求解说基金。

直觉章 封锁结成期刊
一、在期刊期内基金结成的完毕
资产同上(人民币元)占总金额的相称为
股义卖市场使付出励的603,615,014.92 76.30%
纽带封锁义卖市场使付出励161,645,080.08 20.43%
0权证封锁市值0%
堆积存款和结算存款11,638,580.38 1.47%
伴奏物资产14,214, 1.80%
总资产的791,112,777.52 100.00%
二、股封锁结成的神召归类端子
分 义卖市场使付出励典型(人民币)的基金资产净值的相称
A 农、林、牧、渔业0 0%
B 采矿业106,828,801.71 13.63%
C 捏造271,835,435.00 34.69%
C0 食品、喝51,717,783.53 6.60%
C1 纺织、常规、盖上 0.00 0.00%
C2 木料、0家具0%
C3 造纸、0印刷0%
C4 石油、神秘的变化、塑胶、受范的30,489, 14.96 3.89%
C5 电子 20,754,000.00 2.65%
C6 金属、非金属73,912,836.25 9.43%
C7 机械、灵巧、机构83,141,300.26 10.61%
C8 医疗的、加酶的11,820,000.00 1.51%
C99 伴奏物捏造0% 0
D 电力、燃气及水的夸张的行动或形象和供给业3,579,704.82 0.46%
E 建筑业15,107,803.92 1.93%
F 交通运输、贮存器业12,663,500.00 1.61%
G 消息技术来自勤劳的32,443,511.51 4.14%
H 零售和扩大商务93,770,857.96 11.97%
I 掌握财政、预防措施67,385,400.00 8.60%
J 房地产神召0 0%
K 社会满足需要业0 0%
L 扩大与文化来自勤劳的0 0%
M 合成的类0 0%
完全的 603,615,014.92 77.03%
三、该期刊完毕前十年期股详细事件
序号 股指定遗传密码 股明确 等于(股) 财富(人民币元)市值占净值相称
1002024苏宁电器1,164,349 59,929,043.03 7.65%
2 600583 G 海 工 1,938,734 44,493,945.30 5.68%
3600028奇纳吓呆7,004,957 44,061,179.53 5.62%
4 600320 G 振 奇纳1,875,000 37,237,500.00 4.75%
5600694大商使使紧密联系829,253 33,841,814.93 4.32%
6 600036 G 招 行 4,000,000 31,040,000.00 3.96%
7 000792 G 钾 肥1,519,916 30,489,514.96 3.89%
8 600150 G 重 机1,272,944 27,801,096.96 3.55%
9 600016 G 民 生 5,820,000 25,433,400.00 3.25%
10 600406 国电南瑞 815,530 22,255,813.70 2.84%
封锁者奇妙的在全部的基金封锁的股明细,宣读应邮政在网站上的互联网网络公司的半载度。。
四、在现期刊所述持续的时期股封锁结成有重大意义的变动
(一)在现期刊所述持续的时期累计买进使付出励逾越期初基金资产净值2%或前20名股明细
序号 股指定遗传密码 股明确 累计买进财富(人民币元) 期初占净值相称
1002024苏宁电器38,068,343.22 6.61%
2600028奇纳吓呆30,224,424.68 5.25%
3600694大商使使紧密联系29,312,238.46 5.09%
4 600150 G 重 机25,235,222.86 4.38%
5 600809 G 汾 酒24,812,707.32 4.31%
6 000060 G 中 23金,604,082.39 4.10%
7 600016 G 民 生 21,429,389.00 3.72%
8600829三终止黄芪胶20,774,213.21 3.61%
9 600533 G 栖 夏18,661,605 3.24%
10 600019 G 宝 18钢,211,176.48 3.16%
11 000792 G 钾 肥17,397,823.13 3.02%
12 600362 G 江 铜15,761,660.02 2.74%
13 000858 G 五粮液13,903,564.43 2.41%
14 600547 G 山东金13,685,441.61 2.38%
15 600033 G 福建快车道13,682,725.37 2.37%
16 000402 G 掌握财政街13,668,079.97 2.37%
17 000528 G 柳 工 13,648,804.23 2.37%
18 000983 G 西 13煤,417,281.47 2.33%
19 600879 G 火 箭头记号12,482,548.68 2.17%
20 600549 G 厦 钨 12,388,222.17 2.15%
21 600460 G 士兰12,012,129.27 2.08%
22 000758 G 中 色11,602,973.66 2.01%

(二)在现期刊所述持续的时期累计按比例分配使付出励逾越期初基金资产净值2%或前20名股明细
序号 股指定遗传密码 股明确 总市集量 (人民币元) 期初占净值相称
1 000069 G 10月28日,171,213.40 4.89%
2 600019 G 宝 27钢,716,157.66 4.81%
3 600900 G 长 电 26,456,655.82 4.59%
4 000063 G 中 邢24,988,281.11 4.34%
5000895双汇开展24,427,917.64 4.24%
6 600809 G 汾 酒21,660,857.12 3.76%
7 000031 G 中粮空军大队19,364,716.41 3.36%
8 600533 G 栖 夏18,016,434.09 3.13%
9 000528 G 柳 工 17,783,698.54 3.09%
10 600018 G 上 接口16,027,581.67 2.78%
11600316洪都航空15,872,395.85 2.76%
12 000983 G 西 14煤,384,879.24 2.50%
13 600269 G 赣 广东14,314,802.80 2.48%
14 600036 G 招 行 14,269,326.05 2.48%
15600697欧亚空军大队14,222,459.06 2.47%
16 600009 G 上海航空站14,128,850.41 2.45%
17 600795 国电电力 13,999,286.41 2.43%
18 000039 G 中 集13,952,021.89 2.42%
19 600879 G 火 箭头记号13,875,931.76 2.41%
20 000402 G 掌握财政街13,755,067.18 2.39%
21 600037 G 歌 奇纳12,609,726.62 2.19%
22002024苏宁电器12,203,453.79 2.12%
23600383金地空军大队12,070,773.80 2.10%
24 000002 G Vanke 11,981,713.56 2.08%
25 000807 G 云 铝11,738,830.69 2.04%
26002020现在称Beijing黄芪胶11,690,009.56 2.03%
(三)在现期刊所述持续的时期买进股的本钱总金额及按比例分配股的收益总金额
项 眼额(人民币元)
买通股的本钱662,280,
按比例分配股697,977,
五、期刊端子按券种的纽带封锁结成
纽带训练 市值(人民币元)占基金资产净值相称
国 债 161,645,080.08 20.63%
金 融 债 0.00 0.00%
中央堆积票据0 0%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
纽带封锁总金额为161,645,080.08 20.63%
六、高级的前五的纽带的端子期刊审视M
序号 纽带明确 市值(人民币元)占基金资产净值相称
120财政长期债券1049,793,614.00 6.35%
2 99财政长期债券10 40,840,000.00 5.21%
3 21财政长期债券15 27,097,200.00 3.46%
4 02财政长期债券14 24,185,756.70 3.09%
5 99财政长期债券05 10,653,009.38 1.36%
七、在意封锁结成期刊
(一)在现期刊所述持续的时期基金封锁的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行统治下的无被接管机关备案考察,没在年度期刊编制前被公指责、处分。
(二)的前十只股基金封锁的,在基金和约规则的全部的股的股价在零库存。
(三)在现期刊所述持续的时期获益权证事件
1、期刊完毕时全部的权证
基金完毕时不诈骗认股权证。。
2、在现期刊所述持续的时期获益权检定细
序号 权检定确 指定遗传密码 等于(份) 市值(人民币元)占基金资产净值相称 获益方式
1 沪场JTP1 580996 750,0 0%消沉拘押
2 招行CMP1 580997 2,880,0 0%消沉诈骗
3 中集ZYP1 038006 279,996 0.00 0.00% 消沉诈骗
4 钾肥JTP1 038008 400,0 0%消沉拘押
(四)代表权完毕时基金伴奏物资产的结合
伴奏物资产同上财富(人民币元)
425的创利润率,
保释金清算应收票据信用10,715,
应收票据股息237,
应收票据利钱2,836,
合 计 14,214,
(五)终极期刊的小事在替换持续的时期基金持到站的的一参加
在基金终相,并无可换股纽带诈骗。。
(六)在基金资产伴奏保释金苏期刊期完毕
残冬腊月基金未诈骗资产伴奏保释金。
(七)在现期刊所述持续的时期基金干事运用固有资产封锁本基金的事件:
项 诈骗基金一参加(份)占总沙相称
到2005年12月31日底,有7的使使紧密联系。,797,818 1.56%
期刊期内用桩区分24的使使紧密联系,885,744 4.98%
到2006年6月30日底诈骗一参加 32,683,562 4%
提案人占1的一参加。,339,346 0.27%

第七章 基金一参加诈骗人等于、诈骗人和解和十大诈骗人
一、期刊端子基金一参加诈骗人等于
期刊端子基金一参加诈骗人等于(户) 25,011
该基金由各家庭在期刊完毕时的平均分配一参加,
二、在期刊端子,基金一参加诈骗人和解
项 的人数相称(参加)的总。
基金总一参加: 500,000,000 100.00%
到站的:股基金的机构封锁者诈骗334,668,918 66.93%
人事栏封锁者持到站的的一参加基金一参加165,331,082 33.07%
三、在期刊期内基金的前十大基金一参加诈骗人里完毕
基金一参加诈骗人诈骗一参加等于(份)明确 总公平合理的事的相称
1奇纳人寿保险费使使紧密联系使使紧密联系有限公司48,400,557 9.68%
2奇纳人寿保险费(空军大队)公司48,283,348 9.66%
3长盛基金凑合着活下去使使紧密联系有限公司32,683,562 4%
4新中国人寿保险费使使紧密联系使使紧密联系有限公司27,247,808 5.45%
5星系-星条旗空军大队 GLOBAL MARKETS LIMITED 17,898,285 3.58%
6新中国人寿保险费使使紧密联系使使紧密联系有限公司14,579,782 2.92%
7申银万国-星条旗-瑞银空军大队使使紧密联系有限公司14,405,814 2.88%
通国社会保险基金8 109 11,527,019 2.31%
9国泰莒南-星条旗空军大队-德国堆积 BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,994,000 1.80%
10 招商保释金-招行-招商保释金基金宝集中资产凑合着活下去暗中策划 8,641,978 1.73%

八号章 有重大意义的事件开花
一、本在现期刊所述持续的时期本基金未集合基金一参加诈骗人大会。
二、基金干事、基金托管人基金托管机关的有重大意义的人事变动
(1)基金干事的资历较深的干事员的换衣
审视第三长寿乐第九次国民大会定案,赞同总干才蒋月沁修改辞去公司,陈丽华修改的意味着,担负公司总干才。陈礼华修改的总干才供职资历已获奇纳证监会赞成(证监基金字[2005]52号文)。公报颁布的资历较深的干事员变动事件、《上海保释金报》、《保释金时报》及公司网站。
(二)基金干才变动
因任务的需求,审视董事会第十次国民大会第三届国民大会,公司确定紧密结合萧蔷修改为基金同智基金干才。公报已于4月29日在奇纳保释金报颁发,、《上海保释金报》、《保释金时报》及公司网站。
三、本在现期刊所述持续的时期无触及本基金干事、基金资产、基金托管的司法行为事项。
四、基金封锁谋略的换衣
本基金本在现期刊所述持续的时期封锁谋略一点也不交替。
五、基金进项分派
基金同智2005年可供基金一参加诈骗人分派进项为人民币24,752,元,在2005年度创利润分派编程序适合基金,在期刊期内基金一参加每10份基金一参加诈骗人赚,实践分派现钞收益22,299,元,占可分派进项的。在2006年3月6日印成的图画的《奇纳保释金报》、《上海保释金报》、《保释金时报》及公司网站。
六、审视《暗中策划中的基金凑合着活下去公司运用固有资产停止基金封锁关心事项的使充满》(证监基金字[2005]96号)的关心规则,敝公司用本人的资产封锁于公司的凑合着活下去。。到2006年5月11日底,跟随保释金封锁基金一参加诈骗公司会计人员的常识。公报已于5月13日在奇纳保释金报颁发,20、《上海保释金报》、《保释金时报》及公司网站。
七、会计人员师事务所付定金保留的基金事件
在起作用的安永意味着基金会计人员事务所,安永先前为基金企图审计满足需要。
八、基金干事、的管和监视资历较深的干事员的事件:无
九、该基金在保释金公司租用特买卖臀部的事件
(一)审视奇纳证监会《暗中策划中的提高关心成绩、对T解说相互相干规则的相互相干召唤,我公司是比照保释金的基准选择的。,细心励后,鉴于现期刊端子本基金选择的买卖臀部列举如下
保释金公司明确上海被雇佣的人深圳完全的数
1中信广场保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司11
2蔚深保释金有限责公司11
3广发保释金有限责公司11
4中山保释金有限责公司11
5资本保释金有限责公司11
6奇纳招商保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司11
7长江保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司11
完全的 5 2 7
(二)2006年1-6月各券商股买卖量及佣钱事件
公司明确 股买卖量(人民币元)占买卖量相称 佣钱(人民币元)占佣钱相称
奇纳招商保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司243,030,012.53 18.26% 190,172.97 17.75%
中信广场保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司250,741,887.05 18.84% 196,207.89 18.31%
广东华福保释金有限责公司367,776,873.06 27.64% 300,399.46 28.04%
中山保释金有限责公司110,202,369.98 8.28% 90,249.80 8.43%
国元保释金有限责公司359,042,005.37 26.98% 294,287.82 27.47%
完全的 .1,330,793,147.99 100.00% 1,071,317.94 100.00%
(三)2006个1-6一个月的时间的保释金事情纽带、回买通卖量
公司明确 纽带买卖量(人民币元)占买卖量相称 回买通卖量(人民币元)占买卖量相称
广东华福保释金有限责公司22,124,058.80 48.09% 95,000,000.00 100.00%
中山保释金有限责公司11,453,128.20 24.90% 0.00 0.00%
国元保释金有限责公司12,427,968.80 27.01% 0.00 0.00%
社区46个,005,155.80 100.00% 95,000,000.00 100.00%
(四)2006年1-6月各券商权证买卖量事件
公司明确 权证买卖量(人民币元)占买卖量相称
奇纳招商保释金使使紧密联系使使紧密联系有限公司1,886,891.84 40.27%
广东华福保释金有限责公司1,320,743.51 28.19%
中山保释金有限责公司1,478,050 31.54%
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十、伴奏物到处现期刊所述持续的时期产生的的有重大意义的事件:无。

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